Über die Menüpunkte Offene Posten / Debitoren / Zahlungen und Offene Posten / Kreditoren / Zahlungen stehen Ihnen die Funktionen für den Zahlungsverkehr mit Debitoren und Kreditoren zur Verfügung.
Für Debitoren können hier die Lastschriftbelege, Schecks und Überweisungen (für Auszahlung von Gutschriften) gedruckt werden. Für Kreditoren ist das Drucken von Schecks, Überweisungen und Lastschriften (für Gutschriften bzw. Überzahlungen) möglich. Für den beleglosen Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank können Sie die erforderlichen Übertragungsdateien für Lastschriften und Überweisungen an Ihre Debitoren/Kreditoren erstellen.
In den Stammdaten der Debitoren/Kreditoren sowie im Mandantenstamm muss zum automatischen Markieren der Zahlungen das jeweilige Konto für Lastschriften, Überweisungen bzw. Schecks festgelegt sein. Die Optionen zum automatischen Markieren (u. a. Einzel- oder Sammelbeleg, Berücksichtigung von Gutschriften) werden auf der Registerkarte Funktionen unter Voreinstellungen / Allgemeines festgelegt. Bei mehreren Mandantenkonten können Sie Beträge auf verschiedene Bankkonten aufteilen.
Hinweis: Mit dem Druck des Zahlungsbeleges bzw. dem Erzeugen der Datei erfolgt kein automatischer Ausgleich des offenen Postens. Die Buchung kann zuvor in den Fenstern Zahlung bzw. DTA/Sepa/Paypal oder später anhand des tatsächlichen Zahlungseingangs auf Ihrem Konto in der Buchungsmaske oder über das Einlesen von Kontoauszugsdateien erfolgen.
Fälligkeit zum
Voreingestellt ist das aktuelle Datum. Ist das Datum leer, wird das aktuelle Datum verwendet. Ändern Sie bei Bedarf das Datum vor der Suche, um Belege im Voraus zur Zahlung zu markieren. Die Anzeige der Beträge im unteren Bereich (Skontofällig, Fällig etc.), die Suche für 'nur fällige' und das automatische Markieren zur Zahlung berücksichtigen das hier angegebene Datum. Ein in der Zukunft liegendes Datum kann optional als Ausführungsdatum für die Zahlungsdateien übernommen werden.
Zahlart
Die Anzeige kann eingegrenzt werden auf die zum offenen Posten über die Zahlungsbedingung zugeordnete Zahlart (1. Listenfeld) bzw. der im Kreditorenstamm festgelegten Zahlart (Registerkarte Weitere Daten).
ZB
Die Liste kann eingegrenzt werden auf Belege einer Zahlungsbedingung. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Zahlungsbedingungen.
Sperre
Für die Anzeige können Sie nach Anzeige der Liste auswählen: alle (Standard), nur freigegebene OP's, nur gesperrte OP's. Das OP-Kennzeichen kann bei Bedarf über die Schaltfläche Mahnsperre bzw. Zahlsperre gesetzt oder entfernt werden.
nur fällige (Alt+U)
Für Debitorenzahlungen kann die Liste mit Markieren der Optionen auf Belege, die bereits fällig sind, eingegrenzt werden.
nur Factoring-Debitoren (Alt+F)
Mit aktivierter Option werden nur Debitoren angezeigt, für die in den Stammdaten auf der Registerkarte Weitere Daten eine Factor-Nr. hinterlegt ist.
in dieser Funktion gebuchte Zahlungen ausblenden (Alt+B)
Die Option ist standardmäßig aktiviert. Damit werden zu hier angezeigten offenen Rechnungen die Zeilen mit den bereits im Fenster Zahlung bzw. im Fenster DTA/Sepa/Paypal gebuchten aber noch nicht gedruckten Teilzahlungen ausgeblendet. Zur Anzeige deaktivieren Sie die Option.
nur markierte anzeigen (Alt+Z)
Mit aktivierter Option werden nur die in Spalte M markierten Einträge angezeigt.
Sortierung (Alt+N)
Die Sortierung der Liste kann wahlweise nach Fälligkeit, Konto (Standard), Name (Name 2) oder Fälligkeit Skonto abgerufen werden. Eine neue Liste wird sofort nach Wahl der Sortierung angezeigt.
Konto von-bis
Zur Anzeige der Liste geben Sie das Konto bzw. den Nummernkreis in die beiden Felder ein. Über die Auswahl-Schaltflächen öffnet sich das Fenster Suchen Konten. Die Liste wird über die Schaltfläche Suchen angezeigt.
Über die Schaltfläche Automatisch erfolgt das automatische Markieren fälliger und skontofälliger Belege zur Zahlung (siehe auch Schaltflächen Markieren und Ändern). Voraussetzung ist die entsprechende Kennzeichnung der einzelnen offenen Posten über die Zahlungsbedingung (1. Listenfeld Zahlart) bzw. für Kreditoren über die entsprechende Einstellung in deren Stammdaten, soweit dem OP keine Zahlart über die ZB zugeordnet ist. Mit aktivierter Option Sammelbeleg (siehe Registerkarte Funktionen unter Voreinstellungen / Allgemeines) werden die Zahlungen als Sammelbeleg gekennzeichnet (Standard: Einzelbeleg). Darüber hinaus können Gutschriften sowie Zahlungen, die nicht in den Fenstern Zahlung bzw. DTA/Sepa/Paypal gebucht wurden, mit einbezogen werden (ebd.). Berücksichtigt wird das im Feld Fälligkeit zum angegebene Datum (leer = Tagesdatum), für Zahlungen an Kreditoren auch die hinterlegten Tage für Banklaufzeit und Skontotoleranztage (ebd.). Für skontofällige Belege kann das Markieren zur Zahlung auf den letzten Tag der Skontofälligkeit festgelegt werden (ebd.). Mit aktivierter Option nur markierte werden nur die zuvor in Spalte M markierten Belege bei der Automatik berücksichtigt. Wurde die Option mit Bankaufteilung vorher aktiviert, öffnet sich zunächst das Fenster Verteilung auf Banken. Der Gesamtbetrag kann dann auf mehrere, im Mandantenstamm hinterlegte Banken aufgeteilt werden.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Drucken; Alle
druckt eine Liste der zur Zahlung markierten offenen Posten, sortiert nach Banken. Mit aktivierter Option Alle werden alle Belege einbezogen (Standard: nur zur Zahlung markierte).
Markieren
Mit der entsprechenden Auswahl im vorangestellten Listenfeld können Sie mit Betätigen der Schaltfläche Belege in der Spalte M markieren bzw. die Markierung entfernen: keine (entfernt alle Haken in Spalte M), alle, alle nicht zur Zahlung gekennzeichnete, alle zur Zahlung gekennzeichnete, alle zur Zahlung gekennzeichnete ohne Bank Debitor.
Suchen
zeigt die Liste gemäß der Suchbegriffe an.
WWS-Daten
Mit fester Verknüpfung zwischen Finance- und WWS-Mandanten (siehe Registerkarte Import/Export unter Stammdaten / Mandanten) können für aus der Warenwirtschaft importierte Belege über diese Schaltfläche Daten von den Registerkarten Detail, Buchhaltung und Zusatztext Beleg für Kunden-Rechnungen/Gutschriften bzw. die Daten von der Lieferanten-Rechnung/Gutschrift angezeigt werden.
OP-Daten
Anzeige und Änderung der OP-Daten für den gewählten Beleg
Löschen
entfernt bei allen angezeigten Belegen das bereits gespeicherte Zahlkennzeichen.
Summen
öffnet eine Übersicht der Zahlungssummen aller vorbereiteten und noch nicht gedruckten Zahlungsbelege, getrennt nach Zahlart und Bank.
Ändern
öffnet das Fenster Zahlkennzeichen zur Festlegung der Zahlung.
Mahnsperre/Zahlsperre
Über diese Schaltfläche kann für den aktuellen offenen Posten aus der Tabelle OP-Kennzeichen ein Kennzeichen für Mahn- bzw. Zahlsperre zugeordnet bzw. der Status zurückgesetzt werden. Diese Funktion steht auch unter Offene Posten / Debitoren / Mahnungen zur Verfügung. Mit aktiviertem Freigabemechanismus für Zahlungen an Kreditoren wird den offenen Posten automatisch mit der Buchungsverarbeitung das hinterlegte Sperrkennzeichen zugeordnet und muss vor der Zahlung deaktiviert werden (siehe auch Spalte M).
Speichern
Über diese Schaltfläche speichern Sie alle vorgenommenen Änderungen.
Ende
schließt das Fenster.
Die Schaltflächen werden erst nach dem Speichern von Änderungen aktiv.
Druckformular
Über diese Schaltfläche werden alle zur Zahlung markierten Belege mit den festgelegten Zahlkennzeichen angezeigt. Über das Fenster Zahlung werden Schecks, Überweisungen oder Lastschriften ausgedruckt.
DTAZV/SEPA/PayPal
Über diese Schaltfläche werden die Dateien zum beleglosen Zahlungsverkehr mit der Bank erstellt.
M
Durch Markierung einzelner Positionen können mehrere Belege zur Zahlung ausgewählt werden. Für Kreditorenzahlungen können mit aktiviertem Freigabemechanismus mehrere offene Posten mit gleichem Zahlkennzeichen zur Freigabe markiert werden (Auswahl 'nur gesperrter OP's' im Listenfeld Sperre).
Konto
Kontonummer des Debitors/Kreditors
Name
Name 2 des Debitors/Kreditors
Beleg
Belegnummer
Datum
Belegdatum
Skonto
Skontofälligkeit
%
Skonto in Prozent
Fällig
reale Fälligkeit
ZB
Nummer der dem Beleg zugeordneten Zahlungsbedingung
MS
erreichte Mahnstufe
Betrag
Betrag, der zur Zahlung offen ist
Wäh(rung)
Belegwährung
nicht gedruckt
Betrag, für den noch kein Zahlungsbeleg erstellt wurde
Z
Zahlkennzeichen (Ü = Überweisung; S = Scheck, E/BL = Einzugsermächtigung/Basislastschrift, A/FL = Abbuchungsauftrag/Firmenlastschrift)
B
Art des Beleges (S = Sammelbeleg; ohne Angabe = Einzelbeleg)
Bank
Lfd. Nummer der Bankverbindung des Mandanten für die Zahlung
Zahlung
Zur Zahlung vorgemerkter Betrag. Falls der offene Posten mit Mahnsperre/Zahlsperre belegt ist, steht hier und in der folgenden Spalte das OP-Kennzeichen.
Wäh
Währung des in Spalte Zahlung ausgewiesenen Betrages
Bank Debitor bzw. Bank Kreditor
Lfd. Nummer der Bankverbindung des Debitors/Kreditors für die Zahlung. In den Fenstern Zahlkennzeichen, Zahlung und DTA/Sepa/Paypal wird die Bank mit BLZ und Kontonummer bzw. IBAN und SWIFT/BIC ausgewiesen.
ZA
Laufende Nummer der Rechnungs- bzw. Zahlungsanschrift, soweit eine abweichende im Beleg zugeordnet ist
Kurs Beleg
Für Fremdwährungsbelege wird der im Beleg gespeicherte Kurs zur Mandantenwährung angezeigt.
Factor-Nr.
Für Debitoren wird hier die in den Stammdaten hinterlegte Factor-Nr. angezeigt.
OP-Hinweis
Hinweistext (erste 200 Zeichen), der zum offenen Beleg gespeichert wurde. Über die Schaltfläche OP-Daten kann der vollständige Text eingesehen oder geändert werden.
Gesamtsaldo
Die Spalte wird nur mit aktivierter Option Spalte 'Gesamtsaldo' (Registerkarte Funktionen unter Voreinstellungen / Allgemeines), angezeigt wird das aktuelle Gesamtsaldo des Debitoren- bzw. Kreditorenkontos.
Im unteren Bereich des Fensters finden Sie folgende Angaben in Mandantenwährung. Berücksichtigt wird das zur Anzeige im Feld Fälligkeit zum eingestellte Datum.
Zahlsumme
Gesamtbetrag der zur Zahlung markierten Beträge (rechts unterhalb der Liste): rot
Skontofällig
Gesamt-Zahlbetrag aller fälligen, noch skontoberechtigten Posten und mögliches Skonto: grün
Fällig
Gesamtbetrag fälliger Posten: blau
Nicht fällig
Gesamtbetrag aller nicht fälligen Forderungen/Verbindlichkeiten: schwarz
Gesamt
Gesamtbetrag aller offenen Posten der gewählten Debitoren/Kreditoren
Gesperrt
Summe der offenen Posten, für die eine Mahnsperre/Zahlsperre gesetzt wurde
Gesamt ohne gesperrte
Gesamtbetrag der offenen Posten abzüglich der Belege mit Mahnsperre/Zahlsperre
Siehe auch: