Auf dieser Registerkarte werden die folgenden Einstellungen zur Übergabe der Kreditoren und Eingangsbelege vorgenommen:
Artikel bezogen
Mit aktivierter Option werden Eingangsbelege von Kreditoren artikelbezogen gebucht. Übergeben werden die zu den Artikeln, Ersatzteilen, Leistungen in der Warenwirtschaft hinterlegten Wareneingangskonten (siehe Übergabe von Rechnungen/Gutschriften: Zugriff auf die Erlös- und Wareneingangskonten). Voraussetzung ist die Zuordnung der Wareneingangs- bzw. Rücksendepositionen bei der Erfassung der Lieferanten-Rechnungen und -Gutschriften in der Warenwirtschaft (aktivierte Option RG/GS mit Positionen erfassen auf Registerkarte Funktionen 3 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Einkauf).
Automatikkonten
Sind die verwendeten Wareneingangs- und Versandkonten in DATEV Automatikkonten (Hauptfunktion AV - Automatische Errechnung der Vorsteuer), aktivieren Sie diese Option. Andernfalls sind in Tabelle Steuerschlüssel für den Einkauf die DATEV-Steuerschlüssel zu den in mention Warenwirtschaft verwendeten Steuerarten zuzuordnen. Zur Übergabe von Zahlungen mit Skontoabzug sollte die Option deaktiviert und die Steuerschlüssel zur Übergabe hinterlegt sein (andernfalls erfolgt die Steuerkorrektur zum allgemeinen Steuersatz, aktuell 19%).
Bei Verwendung eines Verrechnungskontos (siehe Option Aufteilung mit Verrechn.Konto) gilt die Kennzeichnung dann nur für dieses Konto.
für Warenlieferanten
Die Option steht nur mit aktivierter Option Automatikkonten zur Verfügung. Werden in der Warenwirtschaft auch Kostenrechnungen erfasst, die in DATEV auf Konten gebucht werden, die keine Automatikkonten sind, aktivieren Sie die Option. Die Unterscheidung muss lieferantenseitig erfolgen über die Option Warenlieferant im Lieferantenstamm (Registerkarte Stammdaten). Damit werden die Konten für Kostenlieferanten (ohne Haken Warenlieferant) mit den für den Beleg ermittelten Steuerschlüsseln übergeben. Die Steuerschlüssel müssen über die Schaltfläche Steuerschlüssel Einkauf mit einem Gültigkeitsdatum, das ausreichend weit zurückliegt, gespeichert worden sein, andernfalls wird ohne Steuerschlüssel übergeben.
Aufteilung mit Verrechn.Konto
Verwenden Sie zur Übergabe der Lieferanten-Rechnungen und -Gutschriften an DATEV ein Verrechnungskonto, aktivieren Sie diese Option und geben das Konto in den Voreinstellungen auf Registerkarte Ausgabe von im Feld Verrechnungskonto an. Die Wareneingangskonten dürfen in diesem Fall in DATEV keine Automatikkonten sein (siehe Berichtigungsschl. für Verrechnungskonto). Die Steuerbuchung erfolgt bereits über das Verrechnungskonto (entweder Automatikkonto oder durch Übergabe des DATEV-Steuerschlüssels). Das Verrechnungskonto darf deshalb nur genutzt werden, falls lediglich ein Steuersatz angesprochen wird.
Berichtigungsschl. für Verrechnungskonto
Ist das angegebene Verrechnungskonto in DATEV Automatikkonto, muss hier der Berichtigungsschlüssel für die Aufhebung der Automatik der anderen übergebenen Wareneingangskonten angegeben werden.
RE/GS Belegnummer
Diese Voreinstellung wird nur für Zahlungsausgänge verwendet. Standardmäßig (bei deaktiver Option) wird für Zahlungen zu Lieferanten-RG/GS die Nummer des Zahlungsausgangsbeleges (Feld Beleg-Nr., ohne Buchstaben/Sonderzeichen), bei aktivierter Option stattdessen die in der zugeordneten Rechnung/Gutschrift im Feld Interne Beleg-Nr. erfasste Belegnummer in das DATEV-Feld 'Belegfeld 1' übergeben. Zusätzlich kann die folgende Option Belegnummer übergeben gesetzt werden, um stattdessen die RG/GS-Nummer vom Lieferanten zu verwenden.
Belegnummer übergeben
Standardmäßig (bei deaktiver Option) wird bei der Übergabe von Lieferanten-Rechnungen und -Gutschriften die Nummer aus dem Feld Interne Beleg-Nr., bei aktivierter Option stattdessen die RG-/GS-Nummer aus dem Feld Beleg-Nr. in das DATEV-Feld 'Belegfeld 1' übernommen.
Hinweis: Abhängig von der gewählten Einstellung kann für Rechnungen/Gutschriften zusätzlich die Beleg-Nr. oder die Interne Beleg-Nr. über das DATEV-Spalten Mapping übergeben werden.
Für Zahlungen wird die Funktion nur mit aktivierter Option RE/GS Belegnummer verwendet. Dann wird statt der Internen Beleg-Nr. die RG-/GS-Belegnummer (Feld Beleg-Nr.) übergeben. Ist in den Voreinstellungen (Registerkarte Ausgabe von) die Option Belegnummer = Belegtyp + Belegnummer aktiv, wird der Beleg-Nr. für Rechnungen R und für Gutschriften G vorangestellt.
Belegtext als Buchungstext übergeben
Für Lieferanten-Rechnungen/-Gutschriften wird standardmäßig die Belegbezeichnung Rechnung bzw. Gutschrift in das DATEV-Feld 'Buchungstext' übergeben. Mit aktivierter Option werden, soweit in der Lieferanten-Rechnung/Gutschrift im Feld Text ein Eintrag vorhanden ist, die ersten 60 Zeichen davon verwendet, andernfalls der Standardtext.
Hinweis: Für Zahlungsausgangsbelege wird als Buchungstext die Bemerkung aus dem Zahlungsbeleg übergeben.
MWST-Datum als Leistungsdatum übergeben
Mit aktivierter Option wird das in der Rechnung/Gutschrift gespeicherte MwSt-Datum (wenn leer, dann das Belegdatum), das für die Berechnung der Mehrwertsteuer im Beleg und der Ermittlung des DATEV-Wareneingangskontos berücksichtigt wird, in das DATEV-Feld Leistungsdatum übergeben (Format TTMMJJJJ).
MWST-Datum im Format TTMMJJ übergeben
Diese Option kann genutzt werden, wenn die DATEV-Dateien in einem anderen Buchhaltungsprogramm eingelesen werden, in dem das Leistungsdatum im Format TTMMJJ benötigt wird. Die Einstellung gilt für Debitoren (siehe Registerkarte Debitoren) und Kreditoren.
Kundennummer aus RK Weitere - Kunden-Nr. übergeben
Mit aktivierter Option wird bei der Übergabe der Kontenbeschriftungen (Stammdaten) die Kunden-Nr. aus dem Lieferantenstamm (Registerkarte Weitere) in das DATEV-Feld Kundennummer übertragen.
Kreditoren auf ein Sammelkonto
Soweit in DATEV für Kreditoren ein Sammelkonto verwendet wird, geben Sie hier die DATEV-Kontonummer des Kreditoren-Sammelkontos zur Übergabe aller Kreditorenbuchungen auf dieses Konto an.
Kontonummer Kreditor DATEV = Kontonummer
Falls die bei Ihnen verwalteten Kreditorennummern nicht mit den Kontonummern in DATEV übereinstimmen, aber durch Multiplikation, Addition, Subtraktion oder Division mit einem fixen Zahlenwert ermittelt werden können, wählen Sie hier die Rechenoperation aus und geben die Zahl an. Standardmäßig werden Kreditorennummer (Registerkarte Weitere im Lieferantenstamm) übergeben. Falls dort kein Eintrag vorhanden ist, wird die Lieferantennummer verwendet.
Über die folgenden Schaltflächen sind die Wareneingangskonten für die Übergabe zu hinterlegen. Je Steuerart muss für den Übergabezeitraum ein Konto festgelegt werden.
WE-Konten
öffnet die Tabelle Warenkonten.
Versandkonten Einkauf
öffnet die Tabelle Versandkonten Einkauf.
Steuerschlüssel Einkauf
öffnet die Tabelle Steuerschlüssel.