Auf dieser Registerkarte werden die Daten angezeigt, die Sie über den buchhalterischen Status des Beleges informieren. Die Beschriftung der Registerkarte wird farbig/fett hervorgehoben, wenn es sich um einen umsatzsteuerfreien Beleg handelt: Buchhaltung
Zahlungen, die unter Bearbeitung / Offene Posten / Zahlungseingang buchen bzw. Kontoauszug einlesen erfasst wurden, sowie Zahlungen, die zu diesen Belegen in die Kasse gebucht wurden, werden hier angezeigt. In kursiv werden Überzahlungen aufgelistet, die im Zahlungseingang mit Referenz zum Verkaufsbeleg gespeichert wurden.
In mention Finance gebuchte Zahlungen sowie (bei fester Verknüpfung von WWS- und Finance-Mandant) Mahnstufen und -sperren werden (soweit im Mandantenstamm in Finance aktiviert) zum Beleg übergeben und hier ebenfalls angezeigt.
Mahnsperre
Falls für den Beleg eine Mahnsperre festgelegt wurde, steht hier das OP-Kennzeichen (zugewiesen über die Schaltfläche Mahnsperre im Fenster Offene Posten Kunden).
Mahnung
Angabe des Druckdatums je Mahnstufe für bisher erzeugte Mahnungen. Für die Druckwiederholung muss das zugehörige Datum in der Mahnmaske angegeben werden.
Storno entfernen
Die Schaltfläche steht nur in stornierten Bestellungen zur Verfügung (soweit die Verkauf-Voreinstellung Bestellungen stornieren (nicht löschen) aktiv ist). Das Stornokennzeichen kann damit für den Beleg wieder entfernt werden.
Storno; Bearbeiter; Kennzeichen; [Bemerkung]
Für stornierte Rechnungen, Gutschriften und Bestellungen werden das Datum der Stornierung, die Nummer des Bearbeiters, das Kennzeichen angezeigt. Im darunter liegenden Textfeld finden Sie die bei der Stornierung eingetragene Bemerkung.
Kreditkarte; Gültig bis
AirPlus-Card-Nummer mit Gültigkeitsdatum. Die Angaben werden beim Belegimport übernommen oder können im Fenster Factoring für den Beleg ergänzt werden (nur für AirPlus-Factor-Belege).
Brutto
Bruttobelegbetrag
Gezahlt
Summe bisher gebuchter Zahlungen
Fällig; Ändern
Fälligkeitsdatum des Beleges (aus den Zahlungsbedingungen auf der Registerkarte Detail). In offenen Rechnungen/Gutschriften (Belegtyp F/G) können berechtigte Benutzer über die Schaltfläche Ändern die Fälligkeitsdaten ändern. Es öffnet sich das Fenster Fälligkeit ändern.
Offen
noch offener Betrag
Wurde der Beleg nach dem Zahlungseingang geteilt, werden dahinter die Werte aus dem anderen Teilbeleg angezeigt.
Zahlungseingang DATEV
Datum des Zahlungseingangs in DATEV, soweit zum Umsatzbeleg über die Funktion Kontoauszüge einlesen gespeichert (siehe Das Fenster Spalten zuordnen)
Umsatzsteuerfrei; m
Im Listenfeld wird die automatisch ermittelte Steuerkennzeichnung für den Beleg angezeigt: Nein; Innergemein. Lieferung; Dreiecksgeschäft; Ausfuhr ins Drittland; Steuerschuld beim Empfänger (RC); innerbetrieblich. Die bei dieser Prüfung ermittelten Einstellungen zum Beleg werden Ihnen darunter detailliert angezeigt. Fehlende oder falsche Daten können z. B. sein: fehlende USt-ID im Kunden; fehlender ISO-Alpha-2-Code in der Tabelle Länderkennzeichen zum Abgleich mit den ersten 2 Zeichen in der USt-ID für EU-Kunden; keine Versandart im Beleg oder Versandart mit Haken 'Abholung'.
Mit Setzen des Hakens im Kontrollkästchen (Alt+M) kann für einen steuerlichen Sonderfall abweichend verfahren werden. Wählen Sie dann aus dem Listenfeld den gewünschten Eintrag und geben im Eingabefeld darunter eine entsprechende Bemerkung ein. Die Änderung ist nur möglich, soweit die Option m nicht unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf , Registerkarte Bestände deaktiviert wurde.
Hinweis: Unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf , Registerkarte Buchhaltung 1 kann die Option Ausfuhrlieferung (Drittland) mit Abholung: mit Umsatzsteuer aktiviert werden. Bei Abholung von Firmen ohne Versandanschrift wird diese Voreinstellung verwendet. Bei Abholung von Privatpersonen (Endkunde) wird der Beleg unabhängig von der Voreinstellung mit Umsatzsteuer berechnet (Nichtkommerzieller Reiseverkehr, Tax-Free, nachträgliche Rückzahlung am Grenzübergang oder nach dem Erhalt des Ausfuhrnachweises). Mit aktivierter Voreinstellung IgL - Reihengeschäft: umsatzst. Registrierung im VA-Land prüfen (USt.-ID) (ebd.) wird für innergemeinschaftliche Lieferungen (Reihengeschäft) die Umsatzsteuer-ID aus der Versandanschrift geprüft.
USt-ID Mandant
Angezeigt wird die im Beleg gespeicherte Mandanten-Umsatzsteuer-ID. Mit Setzen des Hakens m können Sie manuell eine andere als die automatisch übernommene Mandanten-USt-ID inkl. dem zugehörigen Länderkennzeichen in den Beleg übernehmen (soweit berechtigt). Ist der Haken gesetzt, bleibt die USt-ID bei Neukalkulation des Beleges im Verkauf, der Stapelarbeit und der VK-Automatik beim Speichern der Rechnung erhalten.
USt-ID Kunden
Angezeigt wird die im Beleg gespeicherte und standardmäßig gedruckte Umsatzsteuer-ID des Kunden (aus Kundenstamm, Registerkarte Weitere, aus dem Feld Umsatzsteuer-ID oder dem Feld and. USt-ID)
El.Rechnung; Status
Für elektronisch versandte Rechnungen (über Bearbeitung / El. Belegtausch (@mention) / El. Rechnungen senden - Zusatzmodul) werden Datum/Uhrzeit der Übertragung und der Status F ausgewiesen.
Besonderer Steuersatz
Das Feld ist nur per Lizenz in Wartungsverträgen aktiv. Für Honorarabrechnungen kann hier ein abweichender Steuersatz hinterlegt werden (z. B. Steuersatz 1 zur Abrechnung mit vollem Steuersatz, wenn im Artikel Steuersatz 2 hinterlegt ist: tragen Sie hier 1 ein).
Sales Tax %
Das Feld steht nur bei aktivierter Option Sales Tax für USA statt MwSt (Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines, Registerkarte Funktionen) zur Verfügung.
[Raten]; Gesamt; effektiver Jahreszins
Für Belege mit einer Zahlungsbedingung zur Ratenzahlung (siehe Tabelle Teilzahlungskonditionen) werden in der Tabelle die einzelnen Raten aufgeführt mit laufender Nummer, Fälligkeitsdatum, Betrag der Rate, offener Betrag der Rate und Mahnstufe. Darunter wird der zu zahlende Gesamtbetrag und die Höhe des effektiven Jahreszinses in Prozent angezeigt. Bei Belegen mit Steuer entspricht die erste Rate der Mehrwertsteuer im Beleg, mindestens jedoch 1/n des Gesamtbetrages (n = Anzahl der Monatsraten), wobei mögliche Rundungsdifferenzen beim Aufteilen des Restbetrages (inkl. Aufschlag) auf die erste Rate aufgeschlagen werden. Mit aktivierter Option Ratenzahlung mit gleichen Beträgen ( Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf, Registerkarte Buchhaltung 1) werden abweichend davon gleich hohe Beträge je Rate ermittelt, wobei mögliche Rundungsdifferenzen beim Aufteilen immer auf die letzte Rate aufgeschlagen werden.
Hier werden alle zum Beleg erfassten Zahlungseingänge angezeigt. Stornierte Zahlungen werden rot angezeigt.
ZA
Beim Zahlungseingang zugeordnete Zahlart (Keine Angabe: -, Lastschrift: L, Überweisung: U, Scheck: S, Sonstiges: X, Bar/Kasse: B, Ausgleich Gutschrift: A, Verrechnung: V)
Bank/Kasse
Nummer der Bank bzw. der Kasse
Datum
Datum der Zahlung
Betrag
Zahlbetrag
Ausgleich
gewährter Ausgleich (Skonto, ...)
Bea
Nummer des Bearbeiters, der den Zahlungsbeleg erfasst hat
Beleg
Nummer des Zahlungseingangsbeleges
Bemerkung
Zum Einzelbeleg gespeicherte Bemerkung
Beleg
Nummer des Beleges
ZE-Bemerkung
Zum Zahlungsbeleg eingetragene Bemerkung, für stornierte Zahlungseingänge steht hier Storno.
Eingabe
Erfassungsdatum der Zahlung