Über die Funktion Bearbeitung / Import / Kasse-Einlage/Ausgabe öffnet sich das Fenster Import Buchungen - Kasse - Einlagen/Ausgaben zum Import von Einlagen und Ausgaben, die in den in mention® Warenwirtschaft verwalteten Kassen erfasst wurden.
Die Übergabe kann getrennt für Abschöpfungen, Ausgaben, Einnahmen, Anzahlungen, Rückerstattungen von Anzahlungen und Gutscheinen erfolgen. Je Buchung sind die Konten für Soll und Haben anzugeben.
Automatisch vorgeschlagen werden die Konten, soweit sie anhand des Belegtyps und der Kasse bereits ermittelt werden konnten (zur Unterscheidung Anzeige in grün). In der Warenwirtschaft können in der Tabelle Kassen (Voreinstellungen / Mandanten / Kasse / Kassen) je Kasse für Barzahlungen und die bis zu fünf verschiedenen Kreditkarten abweichende Erlöskonten hinterlegt werden. Für den Import von Gutscheinen, die in der Kasse über Einlagen/Ausgaben verkauft wurden, kann bereits in der Tabelle Konten für Import ein Konto für Gutscheine angegeben werden.
Nach dem Vervollständigen und Speichern der Konten kann der Buchungsstapel erstellt werden.
Um bei Einsatz der Kasse in mention® Warenwirtschaft alle Kassenbewegungen nach Finance zu übergeben, sind zusätzlich zu den Einlagen/Ausgaben über diesen Menüpunkt in der Funktion Import Buchungen die Ausgangsbelege Debitoren mit Einbeziehung der Kassenbelege (in Kasse buchen oder als OP und in Kasse ausbuchen gemäß Einstellung im Mandantenstamm, Registerkarte Import/Export) zu übernehmen. Alle weiteren Zahlungen sind dann in mention® Finance zu buchen.
Achtung: Werden die Anzahlungen/Vorkassezahlungen über diese Funktion importiert, darf nicht zusätzlich der Import von Zahlungen Debitoren ausgeführt werden.
Zeitraum
Zeitraum der Erfassung der Einlagen/Ausgaben
Importwiederholung
Zum erneuten Import von Einlagen/Ausgaben aktivieren Sie die Option vor dem Betätigen der Schaltfläche Suchen. Nutzen Sie diese Funktion nur, wenn ausgeschlossen ist, dass die Buchung doppelt verarbeitet wird (also nur dann, wenn der zuvor erstellte Buchungsstapel gelöscht wurde).
Mandant
Nummer des Mandanten, aus dem die Einlagen/Ausgaben importiert werden. Bei fester Verknüpfung mit einem Warenwirtschafts-Mandanten ist der Mandant voreingestellt und kann nicht geändert werden. Andernfalls wählen Sie den Mandanten über die Auswahl-Schaltfläche.
Kasse
Zur Auswahl stehen die im eingestellten Mandanten verwalteten Kassen (mention® Warenwirtschaft, Tabelle Kassen unter Voreinstellungen / Mandanten / Kasse / Kassen). Wählen Sie für die Übergabe die jeweilige Kasse im Listenfeld.
Belegtyp
Über die Auswahl eines bestimmten Typs von Einlagen/Ausgaben (Abschöpfungen, Ausgaben, Einnahmen, Anzahlungen und Rückerstattungen von Anzahlungen) können Sie die Übergabe auf diesen Belegtyp eingrenzen. Zur Übergabe aller Einlagen/Ausgaben belassen Sie den Standardeintrag Keine Angabe.
Periode
Für die Buchung in eine bestimmte Periode geben Sie diese in der Form MM.JJJJ an. Andernfalls wird die Buchungsperiode aus dem Erfassungsdatum der Einlage/Ausgabe automatisch ermittelt.
Stapel; Bezeichnung
Nummer und Bezeichnung des Stapels, in dem die Buchungen gespeichert werden sollen. Der angegebene Buchungsstapel darf keine Buchungen enthalten.
Konto Soll; Konto Haben
Soll- und Haben-Konto für die Einlage/Ausgabe. Solange keine Änderungen gespeichert sind, werden die automatisch vorgeschlagen Konten in der Liste grün angezeigt. Zur Angabe oder Änderung der Konten für den markierten Eintrag ist die Schaltfläche Ändern zu betätigen. Ein Buchungsstapel kann erst erzeugt werden, wenn zu allen Einträgen Soll- und Haben-Konto zugeordnet sind.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Buchen
erzeugt den Buchungsstapel. Das setzt die Zuordnung der Konten für alle angezeigten Einlagen/Ausgaben voraus. Solange der Buchungsstapel nicht erzeugt wird, bleiben die Zuordnungen bestehen.
Ändern
Für die markierte Einlage/Ausgabe können Konto Soll und Konto Haben festgelegt bzw. geändert werden.
OK
übernimmt Konto Soll und Konto Haben für die markierte Einlage/Ausgabe. Die Änderungen müssen anschließend über die Schaltfläche Speichern gespeichert werden.
Abbrechen
Änderungen an den Konten werden nicht übernommen.
Speichern
speichert die zugeordneten Konten.
Suchen
listet die Einlagen/Ausgaben gemäß Suchbegriffen auf.
Ende
schließt das Fenster.
Siehe: