Über die Funktion Bearbeitung / Import / Externe Daten können Sie Sachkonten importieren.
Unter Stammdaten / Sachkonten werden folgende Pflichtfelder geführt: Konto, Kontobezeichnung, Kontoart
Zur eindeutigen Zuordnung der Datensätze ist im Fenster Importschema ändern das Feld mit der Kontonummer aus der Importtabelle (Bereich Von) dem Feld Konto im Bereich Nach zuzuordnen.
Beschreibung der Importfelder:
Konto
Nummer des Sachkontos; numerisch, max. 8-stellig, muss sich innerhalb des Nummernkreises des Mandanten befinden (Stammdaten Mandanten, Registerkarte Weitere)
Automatikkonto
Kennzeichnung des Kontos als Automatikkonto (keine
manuelle Buchung möglich)
Nein: 1
Ja: 2
Konto innergemein. Erwerb
Kennzeichnung des Kontos als Konto innergemeinschaftlichen
Erwerbs (siehe auch Zeile UVA innergem.
Erwerb)
Nein: 1
Ja: 2
Konto Kostenart
Nummer der dem Sachkonto zugeordneten Kostenart. Im Sachkonto muss Kostenart Ja eingestellt sein bzw. für das Konto importiert werden (siehe Kostenart J/N).
Konto Kostenstelle
Nummer der dem Sachkonto zugeordneten Kostenstelle. Im Sachkonto muss Kostenstelle Ja eingestellt sein bzw. für das Konto importiert werden (siehe Kostenstelle J/N).
Konto Kostenträger
Nummer des dem Sachkonto zugeordneten Kostenträgers. Im Sachkonto muss Kostenträger Ja eingestellt sein bzw. für das Konto importiert werden (siehe Kostenträger J/N).
Kontoart
Folgende Nummern sind für die entsprechenden Kontoarten
zu übergeben:
Bilanzkonto: 1
Saldovortrag: 2
Erlöskonto: 3
Kostenkonto: 4
Wareneingangskonto: 5
fiktives Konto: 6
Kontobezeichnung
Bezeichnung des Sachkontos (alphanumerisch, max. 40-stellig)
Kostenart J/N
Kennzeichnung zur Buchung der Kostenart bei der
Buchungserfassung für dieses Sachkonto
Ja: 1
Nein: 2
Kostenstelle J/N
Kennzeichnung zur Buchung der Kostenstelle bei
der Buchungserfassung für dieses Sachkonto
Ja: 1
Nein: 2
Kostenträger J/N
Kennzeichnung zur Buchung des Kostenträgers bei
der Buchungserfassung für dieses Sachkonto
Ja: 1
Nein: 2
Liquidität
Zuordnung des Sachkontos zur Liquiditätsberechnung
Nein: 1
Geldkonto: 2
Forderungen: 3
Verbindlichkeiten: 4
OP-Anlage im
Keine Angabe: 1
Soll: 2
Haben: 3
OP-Führung
Kennzeichnung des Sachkontos zur OP-Führung
Nein: 1
Ja: 2
Sammelbuchung
Kennzeichnung des Sachkontos zur Sammelbuchung
Nein: 1
Ja: 2
Steuerart
Dem Sachkonto zugeordnete Steuerart
Keine Steuer: 1
Umsatzsteuer: 2
Vorsteuer: 3
Steuerschlüssel
Schlüssel gemäß Tabelle Steuerschlüssel (z. B. V19)
Zeile UVA
Nummer der Zeile (Kennzahl) für die Ausgabe in der Umsatzsteuervoranmeldung. Für Konten mit Kennzeichnung Konto innergem. Erwerb ist die Zeile im folgenden Feld zu importieren.
Zeile UVA innergem. Erwerb
Nummer der für die Umsatzsteuervoranmeldung zugeordneten Zeile (Kennzahl) innergemeinschaftlicher Erwerb, wenn als Konto innergemein. Erwerb gekennzeichnet (siehe Feld Konto innergem. Erwerb)
Achtung: Erfolgt für Felder, die in mention mit Ja/Nein verwaltet werden, keine Zuordnung bzw. der Import mit dem Wert 0 oder leer, wird der Wert Nein übernommen.
Zuordnung zu Bilanz bzw. GuV können nicht übergeben werden.