Über die Funktion Bearbeitung / Import / Externe Daten können Sie Kreditoren-Stammdaten importieren.
Unter Stammdaten / Kreditoren werden folgende Pflichtfelder geführt:
Nummer (= Kreditorennummer; numerisch, max. 9-stellig, muss sich innerhalb des Nummernkreises des Mandanten befinden)
Name 2 (= Name, Firmenname; alphanumerisch, max. 60-stellig)
Kategorie (= Kreditorenkategorie; nur Werte aus der in mention® Finance verwalteten Tabelle Kategorien Kreditoren)
Bearbeiter (nur Werte aus der Tabelle Bearbeiter)
Kategorie
Wird die Import-Art Neu bzw. für die Import-Art Ersetzen die Möglichkeit gewählt, nicht gefundene Nummern einzufügen, ist hier eine Kreditorenkategorie anzugeben. Diese Kategorie muss in der Tabelle Kategorien Kreditoren enthalten sein. Über die Auswahl-Schaltfläche kann auf die Tabelle zugegriffen werden. Die hier angegebene Kategorie wird beim Import in den Datensätzen übernommen, die in der Quelldatei im entsprechenden Feld keinen bzw. keinen gültigen Wert enthalten.
Zur eindeutigen Zuordnung der Datensätze ist im Fenster Importschema ändern das Feld mit der Kreditorennummer aus der Importtabelle (Bereich Von) dem Feld Nummer im Bereich Nach zuzuordnen.
Die weiteren Daten, die für Kreditoren importiert werden können, befinden sich unter Stammdaten / Kreditoren auf folgenden Registerkarten (Feldbeschreibungen siehe dort):
Stammdaten
Adress-Nr. (soweit die Adressdaten bereits unter Stammdaten Adressen existieren), Bea (Nummer des Bearbeiters), Kontoart (ohne Zuordnung: 0, Personenkontenart 1: 1, Personenkontenart 2: 2), Land, Länderkennzeichen (nur Einträge aus der Tabelle Länderkennzeichen), Name 1, Name 2, Name 3, Ort, PLZ, Strasse, Titel (nur Einträge aus der Tabelle Anrede/Titel), Web-Seite
Weitere Daten
Fällig Netto, Kunden-Nr., Lieferanten-Nr., Lieferkonditionen, Skonto Tag(e), Skonto-%, Umsatzsteuer-ID, Zahlart (Ohne Zuordnung: 0, Keine Angabe: 1, Bar: 2, Scheck: 3, Überweisung: 4, Lastschrift: 5, Sonstiges: 6), Zahlungsbedingung (Text)
Kategorien
Kategorie, Lfd.Nr.
Hinweis: Über die Zuordnung des Feldes Lfd.Nr. zur Kategorie im Importschema kann die entsprechende Kategorie in den Stammdaten ersetzt werden. Enthält das entsprechende Feld in der Quelldatei den Wert=0, wird in den Kreditorenstammdaten die erste Kategorie (auf der Registerkarte Kategorien) ersetzt (Wert=1 entsprechend die 2. Kategorie usw.). Kategorien werden dann für eine laufende Nummer, die größer als die Anzahl der Kategorien ist, hinzugefügt. Wird im Importschema das Feld Lfd.Nr. nicht zugeordnet, wird die Kreditorenkategorie stets hinzugefügt, wenn diese im Stammdatensatz noch nicht erfasst ist.
Notizen
Notizen
Ansprechpartner
Bemerkung, E-Mail, Fax-Nr., Funktion, Geburtsdatum, Lfd.Nr. (zum Ersetzen zuordnen), Mobiltelefon, Name 1, Name 2, Name 3, Privat, Telefon 1, Telefon 2, Titel
Anschriften
Art, Land, Länderkennzeichen (nur Einträge aus der Tabelle Länderkennzeichen), Name 1, Name 2, Name 3, Nummer (zum Ersetzen zuordnen), Ort, PLZ, Strasse, Titel
Banken
Ansprechp., Bank, BLZ, Fax-Nr., IBAN, Inhaber, Konto-Nr., Lastschriften (Nein: 0, Ja: 1), Lfd.Nr. Bank (zum Ersetzen zuordnen), SWIFT/BIC, Telefon, Überweisungen (Nein: 0, Ja: 1)