Über die Funktion Bearbeitung / Import / Externe Daten können Sie Debitoren-Stammdaten importieren.
Unter Stammdaten / Debitoren werden folgende Pflichtfelder geführt:
Debitoren-Nr. (numerisch, max. 9-stellig, muss sich innerhalb des Nummernkreises des Mandanten befinden)
Name 2 (= Name, Firmenname; alphanumerisch, max. 60-stellig)
Kategorie (= Debitorenkategorie; nur Werte aus der in mention® Finance verwalteten Tabelle Kategorien Debitoren)
Bearbeiter (nur Werte aus der Tabelle Bearbeiter)
Kategorie
Wird die Import-Art Neu bzw. für die Import-Art Ersetzen die Möglichkeit gewählt, nicht gefundene Nummern einzufügen, ist hier eine Debitorenkategorie anzugeben. Diese Kategorie muss in der Tabelle Kategorien Debitoren enthalten sein. Über die Auswahl-Schaltfläche kann auf die Tabelle zugegriffen werden. Die hier angegebene Kategorie wird beim Import in den Datensätzen übernommen, die in der Quelldatei im entsprechenden Feld keinen bzw. keinen gültigen Wert enthalten.
Zur eindeutigen Zuordnung der Datensätze ist im Fenster Importschema ändern das Feld mit der Debitorennummer aus der Importtabelle (Bereich Von) dem Feld Nummer im Bereich Nach zuzuordnen.
Die weiteren Daten, die für Debitoren importiert werden können, befinden sich unter Stammdaten / Debitoren auf folgenden Registerkarten (Feldbeschreibungen siehe dort):
Stammdaten
Adress-Nr. (soweit die Adressdaten bereits unter Stammdaten Adressen existieren), Bea (Nummer des zugeordneten Bearbeiters), Kontoart (ohne Zuordnung: 0, Personenkontenart 1: 1, Personenkontenart 2: 2), Land, Länderkennzeichen (nur Kürzel aus der Tabelle Länderkennzeichen), Name 1, Name 2, Name 3, Ort, PLZ, Strasse, Titel (Lfd. Nummer aus der Tabelle Anrede/Titel), Web-Seite
Weitere Daten
Comda-Nr., Factor-Nr., Kunden-Nr., Lieferschein (Keine Angabe: 1, ohne Preise: 2, mit Preisen: 3), Liefersperre (Nein: 1, Ja: 2, Liefer- und Bestellsperre: 3), Limit, Limit intern, Limit intern bis, Mahnung (Keine Angabe: 1, Kontoauszug: 2, Nein: 3, Lastschrift: 4, OP - kein Kennwort: 5, Rechtsabteilung: 6), MwSt (mit MwSt Inland: 0, Drittland: 1, EG-Ausland: 2, innerbetrieblich: 3), Sprache (Kürzel aus der Tabelle Sprachen), Umsatzsteuer-ID, Versicherung (Nein: 1, Antrag: 2, Ja: 3, Abgelehnt: 4, Gesperrt: 5, Neu: 6, gekündigt: 7), Zahlart (Keine Angabe: 1, V-Scheck: 2, Rechnung: 3, Nachnahme: 4, Vorkasse: 5, Lastschrift: 6, Sichere: 7)
Seite2
Auskunft durch, Auskunft vom, Geschäftsführer, Gesell./Inhaber, Gesellschaftsform, Kreditlimit, Lagerbestand, Mitarbeiter, Sonst. Verm.(ögen), Stammkapital, Umsatz (jeweils in TEUR - für Mandantenwährung Euro), Zahlungsmoral
Kategorien
Kategorie, Lfd.Nr.
Hinweis: Über die Zuordnung des Feldes Lfd.Nr. zur Kategorie im Importschema kann die entsprechende Kategorie in den Stammdaten ersetzt werden. Enthält das entsprechende Feld in der Quelldatei den Wert=0, wird in den Debitorenstammdaten die erste Kategorie (auf der Registerkarte Kategorien) ersetzt (Wert=1 entsprechend die 2. Kategorie usw.). Kategorien werden dann für eine laufende Nummer, die größer als die Anzahl der Kategorien ist, hinzugefügt. Wird im Importschema das Feld Lfd.Nr. nicht zugeordnet, wird die Debitorenkategorie stets hinzugefügt, wenn diese im Stammdatensatz noch nicht erfasst ist.
Notizen
Notizen
Ansprechpartner
Bemerkung, E-Mail, Fax-Nr., Funktion (aus der Tabelle Funktionen), Geburtsdatum, Lfd.Nr. (zum Ersetzen zuordnen), Mobiltelefon, Name 1, Name 2, Name 3, Privat, Telefon 1, Telefon 2, Titel (Nr. aus der Tabelle Anrede/Titel)
Anschriften
Art (Rechnungsanschrift: V, Versandanschrift: R, Auftragsbestätigung: A), Land, Länderkennzeichen (nur Einträge aus Tabelle Länderkennzeichen), Name 1, Name 2, Name 3, Nummer (zum Ersetzen zuordnen), Ort, PLZ, Strasse, Titel, Umsatzsteuer-ID
Banken
Ansprechp., Bank, BLZ, Fax-Nr., IBAN, Inhaber, Konto-Nr., Lastschriften (Nein: 0, Ja: 1), Lfd.Nr. Bank (zum Ersetzen zuordnen), Mandatsreferenz, Mandatsreferenz-Datum, Sequenztyp-LS (0 - Keine Angabe, 1 - erste BL, 2 - wiederkehrende BL, 3 - erste FL, 4 - wiederkehrende FL, 5 - einmalige LS), SWIFT/BIC, Telefon, Überweisungen (Nein: 0, Ja: 1)