Das Fenster öffnen Sie über die Schaltfläche Ändern im Fenster Kontoauszüge einlesen zur markierten Buchung. Ist eine automatische Zuordnung nicht möglich, kann hier nach dem Konto gesucht werden, auf dem die Zahlung zu buchen ist. Über die Auswahl-Schaltfläche zum Feld Konto öffnen Sie das Fenster Suchen Konten.
Als Suchbegriffe können Sie den Zahlbetrag oder Informationen aus dem übergebenen Verwendungszweck nutzen. Wurden die Kontonummer und ggf. auch die OP-Beleg-Nr. ermittelt, übernehmen Sie die Daten über die Schaltfläche OK. Ist eine Zuordnung nicht möglich, kehren Sie über die Schaltfläche Abbrechen in das Ausgangsfenster zurück.
Mit zugeordneter Kontonummer können Sie anschließend im Fenster Kontoauszüge einlesen über die Schaltfläche OP-Zuordnung zur Zahlung den oder die offenen Posten zuordnen.