Die Bilanz des Mandanten wird über die Funktion Auswertungen / Bilanz erstellt. Über Auswertungen / Konsolidierungen / Bilanz kann die Funktion für die hinterlegten Konsolidierungen ausgeführt werden.
Die Bilanz ist zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung Teil des Jahresabschlusses.
Die Salden der Bilanzkonten werden über die im Sachkontenstamm festgelegte Bilanzposition (Zeilen-Nr.) in die jeweilige Zeile der Liste gesteuert. Die Zuordnung kann auch unter Voreinstellungen / Bilanzgliederung erfolgen.
Bilanz
Über die Auswahl-Schaltfläche wählen Sie die gewünschte Bilanzstruktur.
Periode; Jahr (Alt+H)
Geben Sie den Zeitraum (jeweils MM.JJJJ) für die Auswertung an. Die Periode von-bis muss innerhalb eines Geschäftsjahres liegen. Ist unter Voreinstellungen / Allgemeines, Registerkarte Allgemeines im Listenfeld Auswertungen-Zeitraum 'Geschäftsjahr' eingestellt, ist stattdessen die Option Jahr zur Auswertung eines Geschäftsjahres aktiv. Das voreingestellte Geschäftsjahr wechseln Sie über die Pfeil-nach-oben- bzw. Pfeil-nach-unten-Taste.
nur bebuchte Konten anzeigen (Alt+N)
Mit aktivierter Option wird die Suche nur in bebuchten Konten durchgeführt. Die Option entfällt bei Aktivierung von Salden einzelner Konten nicht anzeigen.
Saldo GuV-Konten berücksichtigen (Alt+G)
Mit aktivierter Option wird der Saldo der GuV-Konten (fiktiv) in der Bilanz ausgewiesen. Zur Angabe der Konten öffnet sich nach Betätigen der Schaltfläche Suchen das Fenster Vorgaben für GuV-Konten.
nicht verarbeitete Buchungen berücksichtigen (Alt+V)
Die Option kann aktiviert werden für die Saldenliste über Perioden oder über ein Geschäftsjahr. Voreingestellt ist sie mit aktivierter Option Auswertungen: Option 'nicht verarbeitete Buchungen berücksichtigen' aktiv (Voreinstellungen / Allgemeines, Registerkarte Allgemeines). Mit Aktivierung werden die Buchungen aus nicht verarbeiteten Buchungsstapeln einbezogen.
Salden einzelner Konten nicht anzeigen (Alt+Z)
Mit aktivierter Option wird nur die Struktur der Bilanz mit den Salden angezeigt.
Währung
Für Perioden vor der Euro-Umstellung des Mandanten kann die Auswertung wahlweise in der vorherigen Mandantenwährung oder in Euro abgerufen werden. Eine neue Liste wird nach Betätigen der Schaltfläche Suchen erstellt.
Für konsolidierte Auswertungen wählen Sie darüber hinaus folgende Suchbegriffe:
Konsolidierung
Über die Auswahl-Schaltfläche wählen Sie eine hinterlegte Konsolidierung aus.
über Konto-Nr.
Nach Aktivierung der Option erfolgt die Konsolidierung über die Konto-Nummer. Angezeigt werden die Kontobezeichnungen des aktiven Mandanten.
über Kontobezeichnung
Nach Aktivierung der Option erfolgt die Konsolidierung über die Kontobezeichnung. Angezeigt werden die Konto-Nummern des aktiven Mandanten.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
druckt die Bilanz auf dem für Listen hinterlegten Drucker.
Exportieren
Die Daten werden in eine Text-, Excel-, DBF-, XML-, TXS- oder TXP-Datei exportiert.
Konto
öffnet die Stammdaten des markierten Kontos.
Kontoblatt
öffnet das Kontoblatt des markierten Kontos.
Für konsolidierte Auswertungen stehen Ihnen die Schaltflächen Konto und Kontoblatt erst nach Betätigen der Schaltfläche Detail zur Verfügung.
Detail (nur für Konsolidierung)
öffnet das Fenster mit Detaildaten zum markierten Konto.
Suchen
startet die Suche nach den angegebenen Suchbegriffen.
Ende
schließt das Fenster.