Zur Übergabe von Kassen-Einlagen und -Ausgaben, die in der Warenwirtschaft unter Bearbeitung / Kasse / Einlage/Ausgabe erfasst wurden, ist in der Schnittstelle die Option Kasse-Einlagen/Ausgaben zu aktivieren. Die Übergabe erfolgt alternativ zu Rechnungen/Gutschriften bzw. Zahlungen. Soweit Sie Kassen-Einlagen/Ausgaben auch mit der Schnittstelle übergeben, aktivieren Sie zu Zahlungen zusätzlich die Option ohne Kasse Einlagen/Ausgaben, um keine doppelten Buchungen zu erhalten.
Geben Sie zur Buchung in der Schnittstelle je ein DATEV-Konto Kasse und Gegenkonto für Einlagen/Ausgaben an. Soweit hinterlegt, wird für Einnahmen auf das zur Zahlart in der Warenwirtschaft in der Tabelle Kassen unter Voreinstellungen / Mandanten / Kasse / Kassen gespeicherte Konto Kasse gebucht (auch bei Aufteilung auf unterschiedliche Zahlarten). Ist zur Zahlart kein abweichendes Konto hinterlegt, wird das Konto Kasse Einlagen/Ausg. aus der Schnittstelle verwendet. Das Gegenkonto wird bei der Übergabe von Abschöpfungen, Ausgaben und Einlagen ohne Debitorzuordnung sowie für den Verkauf von Gutscheinen angesprochen. Soweit bei der Erfassung der Einlage/Ausgabe in mention Warenwirtschaft zum ausgewählten Buchungstext bereits das Konto in der dortigen Tabelle Buchungstexte gespeichert war, wird dieses als Gegenkonto an DATEV übergeben, andernfalls das Gegenkonto Einlagen/Ausg. aus der Schnittstelle.
Siehe:
Das Fenster mention DATEV-Schnittstelle (bis V2023)
Voreinstellungen ab Version V2024, z.B.: