Auf dieser Registerkarte werden die folgenden Einstellungen zur Übergabe der Debitoren und Ausgangsbelege vorgenommen:
Artikel bezogen
Mit aktivierter Option werden Ausgangsbelege von Debitoren artikelbezogen gebucht. Übergeben werden die zu den Artikeln, Ersatzteilen, Leistungen in der Warenwirtschaft hinterlegten Erlöskonten. Mit Aktivierung der Option besteht die Möglichkeit, separate Erlös- und Versandkonten für Werkstattrechnungen zu hinterlegen. Bei Verwendung von Gruppen kann zusätzlich die nächste Option aktiviert werden.
Konten Stammdaten Gruppen aktiv
Bei artikelbezogener Übergabe kann optional für Gruppen das dort gespeicherte Konto übergeben werden, soweit in der Gruppe nur Komponenten mit gleichem Steuersatz gespeichert sind. Aktivieren Sie dazu diese Option.
Automatikkonten
Sind die verwendeten Erlöskonten in DATEV Automatikkonten (Hauptfunktion AM - Automatische Errechnung der Umsatzsteuer), aktivieren Sie diese Option. Ausnahmen können über die Auswahl-Schaltfläche Erlöskonten ohne Automatik angegeben werden, die DATEV-Steuerschlüssel zu den in mention Warenwirtschaft verwendeten Steuerarten sind in der Tabelle Steuerschlüssel für den Verkauf zuzuordnen. Zur Übergabe von Zahlungen mit Skontoabzug sollte die Option deaktiviert und die Steuerschlüssel zur Übergabe hinterlegt sein (andernfalls erfolgt die Steuerkorrektur zum allgemeinen Steuersatz, aktuell 19%).
Buchungstext
Standardmäßig wird bei der Übergabe von Rechnungen/Gutschriften die Belegart 'Rechnung' bzw. 'Gutschrift' und für Zahlungen der Bemerkungstext zum Zahlungsbeleg in das DATEV-Feld 'Buchungstext' (max. 60 Zeichen) übernommen.
Folgende Optionen können (ggf. nur alternativ) verwendet werden:
mit Kunden-Bestell-Nr. und Kundenname
Mit aktivierter Option erfolgt die Übergabe der Kundenbelege mit Kunden-Bestell-Nr. (2. Feld in der ersten Zeile Bezugnahme auf Registerkarte Detail im Beleg) und Kundenname im Buchungstext in der Form 'RG;BS[Kunden-Bestell-Nr.];[Name 2]'.
mit ZB
Mit aktivierter Option wird bei der Übergabe von Ausgangsrechnungen und -gutschriften mit dem Buchungstext auch die Nummer der Zahlungsbedingung aus dem Beleg (z. B. 'Rechnung ZB 2') übergeben.
mit Belegnummer und Kundenname (DATEV-Beleg-Nr. = mention-Urbeleg-Nr.)
Mit aktivierter Option wird als 'Buchungstext' für den Ausgangsbeleg mit Semikolon getrennt Belegtyp/-nummer, das DATEV-Länderkennzeichen (siehe Tabelle Länderkennzeichen für DATEV) sowie Name 2 der Kundenadresse und im 'Belegfeld 1' als DATEV-Beleg-Nr. die Urbeleg-Nr. (für Rechnungen die Belegnummer der Bestellung, für Gutschriften aus Rechnung die Rechnungsnummer, für Gutschriften aus Werkstattaufträgen die Belegnummer des Werkstattauftrages, für Wartungsrechnungen/-gutschriften die Belegnummer des Wartungsvertrages) gespeichert.
Damit werden zum automatisierten Ausgleich in DATEV für Rechnungen zu Vorkassebelegen und Vorkasse-Zahlungen (soweit die Rechnung bereits gespeichert ist) die Belegnummer der Bestellung im 'Belegfeld 1' und die RG-Nummer mit im 'Buchungstext' übergeben.
Davon abweichend können die folgenden Optionen zusätzlich verwendet werden:
Bei Gutschriften die Bestellung-Nr.
Für Gutschriften aus Rechnung wird anstelle der Rechnungsnummer die Nummer der ursprünglichen Bestellung in das 'Belegfeld 1' übernommen.
mention-Urbeleg-Nr. nur für Vorkasse-Rechnungen
Mit aktivierter Option wird nur für Vorkasse-Rechnungen die Urbeleg-Nr. in das 'Belegfeld 1' übergeben, zu allen anderen Rechnungen und zu Gutschriften die Belegnummer.
Länderkennzeichen ISO-Alpha-2-Code statt DATEV-LKZ übergeben
Aktivieren Sie diese Option zusätzlich, wenn anstelle des internen DATEV-Länderkennzeichens der ISO-Alpha-2-Code (aus Tabelle Länderkennzeichen in mention
Warenwirtschaft) verwendet werden soll.
bei Gutschriften um bezogene Rechnungsnummer erweitern
Mit aktivierter Option wird für Gutschriften im 'Buchungstext' zusätzlich die ursprüngliche Rechnungsnummer in der Form '(Rg-Nr. XXXXXXX)' übergeben.
Hinweis: Für Gutschriften wird bei aktivierter Übergabe des Leistungsdatums inkl. Gutschriften: Gutschriftsdatum als Leistungsdatum übergeben (LG in Buchungstext) zusätzlich das Leistungsdatum in der Form 'LD vom [Datum]' im Buchungstext übergeben.
MWST-Datum als Leistungsdatum übergeben
Mit aktivierter Option wird das in der Rechnung/Gutschrift gespeicherte Datum der Lieferung, das für die Berechnung der Mehrwertsteuer im Beleg und der Ermittlung des DATEV-Erlöskontos berücksichtigt wird, in das DATEV-Feld Leistungsdatum übergeben (Format TTMMJJJJ).
MWST-Datum im Format TTMMJJ übergeben
Diese Option kann genutzt werden, wenn die DATEV-Dateien in einem anderen Buchhaltungsprogramm eingelesen werden, in dem das Leistungsdatum im Format TTMMJJ benötigt wird. Die Einstellung gilt für Debitoren und Kreditoren (siehe Registerkarte Kreditoren).
Gutschriften: Gutschriftsdatum als Leistungsdatum übergeben (LD in Buchungstext)
Mit aktivierter Option wird für Gutschriften das Belegdatum als Leistungsdatum übergeben und das Datum der Lieferung mit im Buchungstext übergeben
in der Form 'LD vom [Datum]'.
Feld 'Auftragsnummer' bei RG/GS
Für die Übergabe einer zusätzlichen Information (z.B. der Online-Bestellnummer) aus den Rechnungen und Gutschriften steht folgende Auswahl zur Verfügung:
- Keine Angabe
- Bezugnahme 2
- externe Referenz 1
- externe Referenz
2
- externe Referenz 3
- Zahlungsreferenznummer
- Bezugnahme 3
Mit Auswahl eines entsprechenden Eintrages wird die Angabe aus dem Belegfeld von Registerkarte Detail in das DATEV-Feld 'Auftragsnummer' übernommen. Da das DATEV-Feld auf 30 Zeichen begrenzt ist, wird die Übergabe längerer Werte auf die ersten 30 Zeichen beschränkt.
Debitoren auf ein Sammelkonto
Soweit in DATEV für Debitoren ein Sammelkonto verwendet wird, geben Sie hier die DATEV-Kontonummer des Debitoren-Sammelkontos zur Übergabe aller Debitorenbuchungen auf dieses Konto an.
Kontonummer Debitor DATEV = Kontonummer
Falls die bei Ihnen verwalteten Debitorennummern nicht mit den Kontonummern in DATEV übereinstimmen, aber durch Multiplikation, Addition, Subtraktion oder Division mit einem fixen Zahlenwert ermittelt werden können, wählen Sie hier die Rechenoperation aus und geben die Zahl an. Standardmäßig werden Debitorennummern (Registerkarte Weitere im Kundenstamm) übergeben. Falls dort kein Eintrag vorhanden ist, werden die Kundennummern verwendet.
Stammdaten Debitoren: Rechnungsanschrift nur aus Registerkarte 'Weitere'
Mit aktivierter Option werden abweichende Rechnungs-Adressdaten nur dann mit den Stammdaten übergeben, soweit eine Rechnungsanschrift im Kundenstamm auf Registerkarte Weitere hinterlegt ist. Bei deaktiver Option werden die Daten von der ersten als Rechnungsanschrift erfassten Adresse auf Registerkarte Anschriften verwendet.
Über die folgenden Schaltflächen sind die Erlöskonten für die Übergabe zu hinterlegen. Je Steuerart muss für den Übergabezeitraum ein Konto festgelegt werden (unabhängig davon, ob Belege/Positionen zur Steuerart vorliegen).
Achtung: Nach Änderung/Ergänzung der Steuersätze in der Warenwirtschaft (Tabelle MwSt-Sätze) sind die Konten hier entsprechend zu ändern/ergänzen.
Erlöskonten
öffnet die Tabelle Erlöskonten.
Versandkonten Verkauf
öffnet die Tabelle Versandkonten Verkauf.
Innergemeinschaftlicher Fernverkauf (abweichende Fälle)
öffnet die Tabelle Konten/Steuerschlüssel innergemeinschaftlicher Fernverkauf(IGFV). Angaben sind hier nur erforderlich, falls Sie Verkäufe aus einem Amazon-Lager in einem anderen EU-Land an Privatkunden zu Steuersätzen des EU-Landes tätigen.
Konten für Werkstattrechnungen
öffnet die Tabelle Konten für Werkstattrechnungen (aktiv nur bei artikelbezogener Übergabe mit Automatikkonten).
Steuerschlüssel Verkauf
öffnet die Tabelle Steuerschlüssel.
Erlöskonten ohne Automatik
öffnet das Fenster Erlöskonten ohne STS-Automatik (siehe Tabelle Konten). Einträge sind hier nur erforderlich bei Erlöskonten mit und ohne Automatik: Haken 'Automatikkonten' ist aktiv und es werden auch DATEV-Konten ohne Automatik übergeben.
Versandkonten für Werkstatt-RG
öffnet die Tabelle Versandkonten für Werkstattrechnungen (aktiv nur bei artikelbezogener Übergabe mit Automatikkonten).
Länderkennzeichen DATEV
Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn zur Übergabe in den Buchungstext für Debitoren die Option mit Belegnummer und Kundenname (Datev-Beleg-Nr. = mention-Urbeleg-Nr.) inkl. DATEV-Länderkennzeichen (die Option Länderkennzeichen ISO-2-Code statt DATEV-LKZ übergeben ist nicht aktiv) verwendet wird. Es öffnet sich die Tabelle Länderkennzeichen für DATEV mit den in DATEV intern verwendeten Länderkennzeichen.