Die verwendeten Kassen des aktuellen Mandanten werden hier über eine Nummer definiert. Im Modul Kasse wird auf die in dieser Tabelle festgelegten Kassen zugegriffen.
Über die entsprechenden Schaltflächen können Sie Einträge ändern, kopieren, löschen bzw. neu anlegen.
Nummer
Nummer der (numerisch, max. 999)
Kasse
Bezeichnung der Kasse
Währung
Währung, in der die Kassenbelege, Einlagen/Ausgaben und der Kassenabschluss in der Kasse erstellt werden. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Währungen. Für jede der hier festgelegten Währungen sind unter Stammdaten / Währungen auf Registerkarte Stückelung die Nominalwerte für Scheine und Münzen anzugeben.
Konto Kasse; Kreditkarte 1-5
Die je Zahlart angegebenen Konten werden bei der Übergabe von Zahlungen an DATEV mit der mention DATEV-Schnittstelle (dsdatev.exe) verwendet. Ist in den Ausgabe-Voreinstellungen der Schnittstelle für die Übergabe von Rechnungen/Gutschriften 'Gesamt, Kasse ausgebucht' bzw. 'Gesamt, Kassenrechn. ohne Debitor' eingestellt, werden die Zahlungen auf das hier zur Zahlart festgelegte Konto übergeben. Ist hier kein Konto festgelegt, wird das in der Schnittstelle hinterlegte Kassenkonto verwendet (siehe auch Online-Hilfe zur mention-DATEV-Schnittstelle).
Filiale
Soweit bei Filialverwaltung in der Filiale nur eine Kasse geführt wird, kann diese hier zugeordnet werden. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Filialen. Für den in der Filiale angemeldeten Benutzer wird diese Kasse vorgeschlagen (unabhängig von der für den Benutzer unter Arbeitsplatz / Standardwerte je Benutzer hinterlegten Kasse).
EAS-Seriennr.; TSE EAS-Code; TSE Port-Nr.
Für die Übertragung der Daten bei Abschluss eines Zahlvorganges zum Fiskal Cloud Connector sind für die Kasse die Kassen-Seriennummer, der EAS(Elektronisches Aufzeichnungssystem)-Code und der Port des FCC (Angabe bei FCC-Installation) einzutragen. Die Aktivierung erfolgt mit Angabe des 'TSE: Aktivierungsdatums' auf Registerkarte Buchhaltung 1 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf. Zum Druck auf der Kassen-Rechnung/Gutschrift sind die internen Felder in das Formular einzufügen (siehe auch Kassenbon), z.B. wie folgt mit den entsprechenden Beschriftungen:
Signatur der TSE: 'Signatur: ' + _rp_TSE_Signatur
Seriennummer der TSE (nicht der Kasse): 'TSE-S/N: ' + _rp_TSE_Seriennummer
Signaturzähler (fortlaufende Nummerierung nach Transaction): 'Zähler: ' + _rp_TSE_SignatureCounter
Die Änderungen übernehmen Sie mit OK, andernfalls betätigen Sie die Schaltfläche Abbrechen. Das Fenster verlassen Sie über die Schaltfläche Ende.