Das Fenster Zahlungseingangsbelege kann über die Fenster Zahlungseingang und Offene Posten Verrechnung sowie über die Funktion Zahlungseingangsbelege im Menü Offene Posten geöffnet werden.
Hier können Sie nach Zahlungseingangsbelegen suchen, um diese z. B. zu stornieren oder zu prüfen, ob ein Zahlungseingang bereits gebucht wurde.
Nach Aktivierung der Option Buchungen anzeigen werden die mit den Zahlungseingängen beglichenen offenen Posten angezeigt.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Detail
Für stornierte Belege (in Spalte Bemerkung mit Storno gekennzeichnet) kann die zum Storno hinterlegte Bemerkung eingesehen werden.
Liste
Über diese Schaltfläche wird die Liste aller mit der Suche ermittelter Zahlungseingangsbelege ausgedruckt.
Lastschrift
Über diese Schaltfläche können Sie für den aktuellen Zahlungseingangsbeleg mit der Zahlart Lastschrift den Lastschriftbeleg drucken (siehe auch Das Fenster Zahlung).
Suchen
Anzeige der Zahlungseingangsbelege gemäß der angegebenen Suchbegriffe
OK
Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn die Maske über das Fenster Zahlungseingang geöffnet wurde. Der in der Liste angewählte Zahlungseingangsbeleg wird in die Ausgangsmaske übernommen und kann dort storniert werden.
Storno
Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn das Fenster über die Schaltfläche Storno Verrechn. im Fenster Offene Posten Verrechnung geöffnet wurde. Eine zum Kunden bereits gebuchte Zahlung kann storniert werden. Setzen Sie zuvor den Cursor auf die betreffende Zeile.
Abbrechen
schließt das aktuelle Fenster.
Zahlart
Über dieses Listenfeld können Sie zwischen folgenden Zahlarten wählen. In den Klammern wird hier das Kürzel in der Spalte ZA der Liste angegeben:
keine Angabe (-):Die Suche wird nicht auf eine bestimmte Zahlart begrenzt.
Bar (B): Barzahlung
Scheck (S): Scheckzahlung
Überweisung (U): Zahlung durch Überweisung
Lastschrift-Einzugsermächtigung (L): Zahlung durch Lastschrift-Einzugsermächtigung
Sonstiges (X): sonstige Zahlungen
Ausgleich Gutschrift (A): Auszahlung für eine Gutschrift
Verrechnung (V): Verrechnung von Rechnungen mit Gutschriften (Differenz-Betrag=0)
Lastschrift-Abbuchungsauftrag (L): Zahlung durch Lastschrift-Abbuchungsauftrag
Import-finance (X): Import aus mention Finance
Kasse-Gutschrift verrechnet (K): offener Gutschriftbetrag wurde in der Kasse verrechnet
Überweisung-Gutschrift (U): Auszahlung der Gutschrift per Überweisung
Scheck-Gutschrift (S):Auszahlung der Gutschrift per Scheck
PayPal-Automatik: mit der PayPal-Automatik gebuchte Zahlung
Bank
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn eine Zahlart, die ein Bankkonto erfordert, angewählt wurde. Als Eingabe kann hier die Nummer einer Bank (wie auf der Registerkarte Banken unter Stammdaten / Mandanten hinterlegt) eingetragen werden. Eine Angabe in diesem Feld grenzt die Suche nach Zahlungseingängen auf die angegebene Bankverbindung ein. Die Auswahl-Schaltfläche öffnet das Fenster Suchen Banken.
Factor-Nr.
Selektiert nach gespeicherter Factor-Nr. (keine Angabe, mit Nr., ohne Nr.)
Zeitraum
Aktivierung und Eingrenzung des Zeitraums des Zahlungseingangs
Eingabe
Aktivierung und Eingrenzung des Datums der Buchung des Zahlungseingangs
Beleg
Aktivierung und Eingrenzung der Belegart (RG, GS, WR oder WG) und Angabe der Belegnummer
Bearbeiter
Eintrag oder Auswahl der Bearbeiternummer
Kunde
Eintrag oder Auswahl des Kunden (Kunden-Nr. und Name 2)
Filiale
Bei Verwaltung mehrerer Filialen (siehe Tabelle Filialen) kann die Anzeige auf Belege einer Filiale eingegrenzt werden. Für Bearbeiter mit Filialzuordnung in der Tabelle Bearbeiter ist die zugeordnete Filiale voreingestellt. Ein Ändern ist dann nur mit der Berechtigung Verkauf - Filiale möglich.