Das Fenster öffnet sich über die Schaltfläche Ändern im Fenster Kontoauszüge einlesen/bearbeiten. Bei Lieferantenzahlungen aktivieren Sie zuvor die Option Lieferant.
Zur manuellen Zuordnung der zuvor markierten Zahlung können Sie hier z.B. den Kunden bzw. Lieferanten oder eine Belegnummer angeben. So kann für die Übergabe an DATEV zumindest eine Angabe gespeichert werden, soweit keine eindeutige Zuordnung von Kunde/Lieferant UND Beleg möglich ist. Für Zahlungen, die sich nicht auf einen Kunden oder Lieferanten beziehen, kann ein Sachkonto zugeordnet werden.
Kunde/Lieferant
Standardmäßig steht das Feld Kunde zur Zuordnung eines Kunden zur Verfügung. Wurde vor dem Öffnen des Fensters die Option Lieferant (oberhalb der Schaltfläche OP-Zuordnung) aktiviert, kann ein Lieferant zur Zahlung zugeordnet werden. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das entsprechende Fenster Suchen Kunden bzw. Suchen Lieferanten. Ist für Kundenzahlung keine OP-Zuordnung möglich, kann die Zahlung als Über- bzw. Unterzahlung gebucht werden (siehe unten Optionen Überzahlung bzw. Unterzahlung), Vorauszahlungen an Lieferanten können als Vorkasse (siehe unten) erfasst werden.
Bezieht sich die Zahlung nicht auf einen Kunden bzw. Lieferanten, kann im folgenden Feld ein Sachkonto für die DATEV-Übergabe zugewiesen werden.
Konto
Wählen Sie das gewünschte DATEV-Sachkonto zur Übergabe an DATEV, soweit die Zahlung nicht zu einem Kunden oder Lieferanten gebucht werden soll. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das Fenster Kontoauszüge einlesen - Konten mit den dafür hinterlegten Sachkonten.
Buchungstext; Aus VWZ 1-9
Abweichender Buchungstext zur Übergabe in das DATEV-Feld 'Zusatzinformation- Inhalt 9' (anstelle Angabe aus Verwendungszweck 9). Ein voreingestellter Text kann über die Auswahl-Schaltfläche aus Tabelle Kennzeichen übernommen oder manuell angegeben bzw. ergänzt werden. Ab Version V2025.2 kann stattdessen oder zusätzlich der Inhalt einer oder mehrerer Verwendungszweck-Spalten der Zahlung - jeweils mit Mausklick oder Alt+[Nummer] - in das Buchungstext-Feld hinzugefügt werden (mehrere mit Leerzeichen getrennt).
Hinweis: In das DATEV-Feld 'Buchungstext' wird der in Ihrer DATEV-Schnittstelle zum Kontoauszug-Schema festgelegte Buchungstext aus VZ-Feldern (Voreinstellungen, Registerkarte Kontoauszüge einlesen über Schaltfläche Schema - Kontenzuordnung) verwendet, falls leer, der Standardtext 'Autom. Kontoauszüge'. Ist die Voreinstellung 'Manuellen Buchungstext als Buchungstext übergeben' (Registerkarte Kontoauszüge einlesen) aktiviert, wird zur Zahlung der hier angegebene Buchungstext in das DATEV-Feld 'Buchungstext' statt in 'Zusatzinformation- Inhalt 9' übernommen.
Beleg-Nr.
Tragen Sie hier die Nummer des Beleges zur Übergabe an DATEV in das 'Belegfeld 1' ein.
Überzahlung
Zur Buchung einer kundenseitigen Überzahlung aktivieren Sie die Option. Buchungstext, Beleg-Nr. (siehe oben) und Zahldatum aus dem Kontoauszug (begrenzt auf die ersten 40 Zeichen) werden in den Bemerkungstext zur Zahlung übernommen. Die Überzahlung wird in der OP-Übersicht und in den Gespeicherten Belegen des Kunden mit Auswahl 'Offene Posten' bzw. 'Gutschriften (offen)' bis zum Ausgleich angezeigt.
Unterzahlung
Zur Buchung einer kundenseitigen Unterzahlung (z.B. wegen doppeltem Abzug einer Gutschrift) aktivieren Sie die Option. Buchungstext, Beleg-Nr. (siehe oben) und Zahldatum aus dem Kontoauszug (begrenzt auf die ersten 40 Zeichen) werden in den Bemerkungstext zur Zahlung übernommen. Die Unterzahlung wird in der OP-Übersicht und in den Gespeicherten Belegen des Kunden mit Auswahl 'Offene Posten' bzw. 'Gutschriften (offen)' bis zum Ausgleich angezeigt.
Die folgenden Angaben stehen ab Version V2026 zur Verfügung:
Vorkasse
So markierte Vorauszahlungen an Ihren Lieferanten können Sie nach dem Speichern des bearbeiteten Kontoauszuges bei der Erfassung der Lieferanten-Rechnung über Schaltfläche Zuordn. Vorkasse zuordnen. Mit dem Speichern der Rechnung wird der Betrag als Zahlungsausgang gebucht und im Kontoauszug als abgerechnet gekennzeichnet.
Währung
Angezeigt wird die Währung der Zahlung.
Kursdifferenz; Konto
Bei Fremdwährungszahlungen wird der anhand der Kursänderungen ermittelte Kursdifferenz-Betrag automatisch ermittelt. Für die Übergabe an DATEV wird das in der DATEV-Schnittstelle zum Kontoauszug-Schema hinterlegte Aufwand- bzw. Ertragskonto für Kursdifferenzen verwendet, soweit hier nicht manuell ein Konto angegeben ist. Über die Auswahl-Schaltfläche kann ein Konto aus den voreingestellten Konten ausgewählt werden.
Bankgebühren; Konto
Behält die Bank bereits eine Gebühr für die Zahlung ein, die nicht separat im Kontoauszug als Gebühr ausgewiesen ist, geben Sie hier den Betrag manuell an, soweit er aus dem Verwendungszweck zu entnehmen ist. Die Bankgebühr wird zusätzlich zum überwiesenen Zahlbetrag beim Buchen der Zahlung zum zugeordneten offenen Posten in der Warenwirtschaft übernommen. Für die Übergabe an DATEV wird das in der DATEV-Schnittstelle zum Kontoauszug-Schema das Konto für Bankgebühren verwendet, soweit hier nicht manuell ein Konto angegeben ist. Über die Auswahl-Schaltfläche kann ein Konto aus den voreingestellten Konten ausgewählt werden.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Abbrechen
schließt das Fenster ohne Übernahme der Zuordnung.
OK
übernimmt die Eingabe zur Zahlung.