Das Fenster öffnet sich über die Schaltfläche Ändern im Fenster Kontoauszüge einlesen. Bei Lieferantenzahlungen aktivieren Sie zuvor die Option Lieferant.
Zur manuellen Zuordnung der zuvor markierten Zahlung können Sie hier den Kunden bzw. Lieferanten oder den Beleg angeben. So kann für die Übergabe an DATEV zumindest eine Angabe gespeichert werden, soweit keine eindeutige Zuordnung von Kunde/Lieferant UND Beleg möglich ist.
Kunde/Lieferant
Geben Sie zur Zahlung den Kunden bzw. Lieferanten an. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das Fenster Suchen Kunden bzw. Suchen Lieferanten.
Beleg-Nr.
Tragen Sie hier die Nummer des Beleges ein, für den die Zahlung erfolgt.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Abbrechen
schließt das Fenster ohne Übernahme der Zuordnung.
OK
übernimmt die Eingabe zur Zahlung.