In diesem Fenster erzeugen Sie die Dateien zur Übergabe aller im Kontoauszug enthaltenen Zahlungen an DATEV. Es wird über die Schaltfläche DATEV im Fenster Kontoauszüge einlesen/bearbeiten bzw. Gespeicherte Kontoauszüge anzeigen geöffnet.
Ab Version V2024 werden die Einstellungen im Zusatzmodul DATEV-Schnittstelle (dsdatev.exe) über Menü Voreinstellungen verwaltet: die allgemeinen Einstellungen auf den Registerkarten Einstellungen - DATEV und Ausgabe von bzw. die Einstellungen zum Buchen der Zahlungen in dieser Funktion auf Registerkarte Kontoauszüge einlesen inkl. der Kontenzuordnungen je Kontoauszug-Schema. Je Schema müssen dort Geldkonto, Klärungskonto und Gebührenkonto aus DATEV hinterlegt sein. Die Verwendungszweck-Angaben aus dem Kontoauszug werden automatisch in die DATEV-Dateien übernommen (die Beschriftungen VWZ01 bis VWZ09 in die Felder 'Zusatzinformation - Art' 1-9 und der Text in die Felder 'Zusatzinformation- Inhalt' 1-9; ggf. ein abweichender Buchungstext aus Vorgaben für Buchungen in 'Zusatzinformation- Inhalt 9'). Für die Übergabe in die DATEV-Felder 'Buchungstext' und 'Auftragsnummer' legen Sie in den Voreinstellungen fest, welche Verwendungszweck-Spalte übergeben werden soll, optional kann der abweichende Buchungstext direkt in das DATEV-Feld 'Buchungstext' übernommen werden. Weitere Informationen können Sie der Online-Hilfe in der DATEV-Schnittstelle entnehmen.
Siehe auch:
Das Fenster Vorgaben für Buchungen
DATEV-Schnittstelle, Registerkarte Kontoauszüge einlesen (Voreinstellungen)
Pfad für Ausgabedateien
Der Pfad wird aus diesen Voreinstellungen übernommen und kann vor der Ausgabe nur geändert werden, soweit dort Pfad editierbar aktiviert ist.
Exportwiederholung
Mit dem Erzeugen der DATEV-Dateien wird zu den Kontoauszug-Zahlungen das Exportdatum gespeichert. Ein erneuter Export ist dann nur mit aktivierter Option Exportwiederholung möglich.
Hinweis: Ab Version V2024 werden die Einstellungen im Zusatzmodul DATEV-Schnittstelle (dsdatev.exe) über Menü Voreinstellungen verwaltet.
Datenträger-Nr.
Für die Angabe der Datenträger-Nummer stehen Ihnen 3 Stellen zur Verfügung. Die Nummer ist frei wählbar.
Berater-Nr./-name
Geben Sie die (von DATEV vergebene) Berater-Nummer (max. 7-stellig) und den Beraternamen (max. 9-stellig) an.
Mandant
Hier wird die (vom Steuerberater vergebene) Mandantennummer eingetragen (numerisch, max. 5-stellig).
Namenskürzel
Als Namenskürzel werden 2 Großbuchstaben zur Datenbestandskennung eingetragen. Das vergebene Kurzzeichen dient Kontrollzwecken.
Pfad für Ausgabedateien
Geben Sie den Pfad an, in dem die Ausgabedateien erzeugt werden sollen. Über die Auswahl-Schaltfläche kann auf den Explorer zugegriffen und das gewünschte Verzeichnis ausgewählt werden. Eine Laufwerksangabe ist möglich.
Abrechnungs-Nr.
Für die Übergabe von Bewegungsdaten wird je Mandant und Wirtschaftsjahr ( siehe Feld Geschäftsjahr) aufsteigend lückenlos von 001 bis 069 (ggf. mehrfach) gezählt.
Sachkontonummernlänge
Geben Sie die Länge der Sachkontonummern an. Die Länge der Personenkontonummern ist jeweils um eine Stelle größer als die der Sachkontonummern.
Inputformat
Wählen Sie aus dem Listenfeld das DATEV-Inputformat, in dem Sie die Daten an DATEV übergeben. Zur Auswahl stehen: KNE (Postversandformat, Import in DATEV Ende 2017 eingestellt), EXTF_CSV (DATEV-Format, verfügbar ab mention-Version V2016).
Geschäftsjahr/Beginn Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist im Zusammenhang mit der Abrechnungsnummer anzugeben. Für das Inputformat KNE sind die letzten 2 Stellen des Jahres im Feld Geschäftsjahr einzutragen (für abweichende Geschäftsjahre das Jahr, in dem das Geschäftsjahr beginnt; auf abgegrenzte Aufzeichnung bis zum 31.12.JJ und ab 01.01.JJ ist zu achten). Für das Inputformat EXTF_CSV ist das Datum im Feld Beginn Geschäftsjahr zu speichern.
Stapel festschreiben
Die Option steht nur für das Inputformat EXTF_CSV zur Verfügung. Mit aktivierter Option wird der Buchungsstapel mit Festschreibungskennzeichen übergeben.
BLZ; Konto-Nr.
Angezeigt werden die in der Importdatei vermerkten Bankverbindungen zu den Zahlungen mit Bankleitzahl und Kontonummer (bis zu drei verschiedene).
Geldkonto
Je Bankverbindung ist das entsprechende Geldkonto in DATEV anzugeben.
fiktives Konto
Für alle nicht zugeordneten Zahlungen ist für die Übergabe ein in DATEV geführtes Klärungskonto je Bankverbindung anzugeben.
Buchungstext
Standardmäßig wird beim Buchen der Zahlungen der Text 'Autom. Kontoauszüge' gespeichert. Alternativ können Sie je Bankverbindung einen der ersten vier Verwendungszwecke aus der Importdatei auswählen (VWZ 1-4).
Zeitraum Debitoren; Zeitraum Kreditoren
Geben Sie jeweils den Zeitraum von - bis ein, für den die Daten übergeben werden sollen ( siehe Letzter Zeitraum). Eine tägliche Übergabe ist möglich. Das Datum ist in der Form TT.MM.JJJJ anzugeben.
Letzter Zeitraum Debitoren; Letzer Zeitraum Kreditoren
Anzeige des jeweils letzten Zeitraumes, für den Daten über diese Schnittstelle an DATEV übergeben wurden
Ausgabe
erzeugt die Übergabedatei(en) für DATEV im angegebenen Datenpfad.
Excel (nur bis V2023)
erstellt die Ausgabedatei für Kontrollzwecke als Excel-Datei für das KNE-Format im angegebenen Datenpfad. Die Ausgabedatei im EXTF_CSV-Format können Sie zu Prüfzwecken direkt in Excel öffnen (Achtung: Der Import in DATEV muss mit den Originaldateien erfolgen, sie dürfen vorher nicht in Excel gespeichert werden).
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Ende
schließt das Fenster.