In diesem Fenster erhalten Sie eine Übersicht aller Rechnungen/Gutschriften Ihrer Kunden mit der Zahlungsbedingung Factoring (Zuordnung einer Factoringbank im Feld Factor). Sie erstellen die Übermittlungsdateien an die Factoringbanken und drucken ggf. die entsprechenden Rechnungen/Gutschriften.
Übermittelte Rechnungen/Gutschriften werden erst mit der Erfassung des Zahlungseingangs (siehe Das Fenster Zahlungseingang) aus der Liste der offenen Posten entfernt.
Legen Sie den gewünschten Zeitraum fest und betätigen Sie die Schaltfläche Anzeigen.
Rechnungen, die bereits übermittelt wurden oder gesperrt sind, werden blau, stornierte Belege rot, nicht zu übermittelnde Belege schwarz und zur Übermittlung freigegebene Rechnungen grün dargestellt.
In der Spalte Factor ist die Factoringbank angegeben. Bereits übermittelte Belege sind hier mit 'Übermittelt', stornierte mit 'Storno' gekennzeichnet. Belege, die den Vermerk 'Andere' tragen, kennzeichnen Rechnungen von Kunden ohne Factor-Nr. (Feld Factor-Nr. auf Registerkarte Weitere unter Stammdaten / Kunden) (siehe auch Option Alle).
Zeitraum
Zeitraum der Belegerstellung
Alle
Die Aktivierung der Option bewirkt, dass alle weiteren Rechnungen/Gutschriften für den gewählten Zeitraum angezeigt werden, also Belege mit anderen Zahlungsbedingungen. Betätigen Sie nach Aktivierung oder Deaktivierung der Option die Schaltfläche Anzeigen zur Erstellung einer neuen Liste. Diese weiteren Belege sind in der Spalte Factor ebenfalls mit 'Andere' gekennzeichnet.
Anzeigen
erzeugt die Liste anhand der Einstellungen.
Voreinstellung
Hier nehmen Sie die Voreinstellungen für die Übermittlung von Daten an Ihre Factoring-Bank auf der entsprechenden Registerkarte (SüdFactoring, Heller/AirPlus, Disko/VR-Diskontbank, Bertelsmann/BMP, Eurofactor/ifn finance) vor.
Achtung: Diese Voreinstellung wird je Mandant verwaltet, muss also für jeden Mandanten separat hinterlegt werden.
Sperre
Für Rechnungen, die noch nicht übermittelt werden sollen, kann über diese Schaltfläche eine Sperre gesetzt werden (Spalte Factor: 'Sperre Neu'). Markieren Sie vorher die gewünschte Rechnung. Eine gesetzte Sperre wird über diese Schaltfläche wieder aufgehoben.
druckt alle zur Übermittlung vorgesehene Rechnungen/Gutschriften, speichert diese als Übermittelt und erstellt die Datendatei(en). Belege, die den Status Andere (Spalte Factor) tragen oder gesperrt sind, werden nicht übermittelt.
Hinweis: Das Erstellen der Sendedatei kann nur einmal pro Tag erfolgen (siehe Option Wiederholung) .
speichert für die Übergabe an Eurofactor die Übergabedateien und pro Rechnung/Gutschrift eine PDF-Datei im hinterlegten Pfad. Der Dateiname besteht aus dem Kürzel des Belegtyps (F - Rechnung, G - Gutschrift) und der Belegnummer. Für diese Funktion wird ein PDF-Druckertreiber (siehe Arbeitsplatz / Druckeransteuerung, Registerkarte PDF) benötigt.
Speichern
speichert alle zur Übermittlung freigegebenen Belege als Übermittelt und erstellt die Datendatei(en) (ohne Ausdruck der Belege).
Ändern
Diese Schaltfläche steht nur für AirPlus-Belege zur Verfügung. Geöffnet wird das Fenster Factoring zur Eingabe bzw. Änderung der Kartennummer und deren Gültigkeitsdatum. Die aktuellen Daten werden in der Belegliste angezeigt.
Markieren
markiert die in der Liste aufgeführten Belege gemäß der zuvor im Listenfeld eingestellten Auswahl: keine (alle Markierungen werden entfernt), alle nicht übermittelte, alle übermittelte, alle sowie je vorliegender Factoringbank getrennt für neue und für übermittelte Belege. Bereits übermittelte Belege können über diese Funktion für die Wiederholung des Drucks oder der Erzeugung der Übermittlungsdateien markiert werden.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Ende
schließt das aktuelle Fenster.