Unter Offene Posten / Sonstige Zahlungen können über die Schaltfläche Überweisung, Scheck oder Lastschrift alle erforderlichen Daten für die Erstellung eines neuen Zahlungsbeleges erfasst werden.
Empfänger / Auftraggeber
Über die nebenstehenden Auswahl-Schaltflächen erhalten Sie die Möglichkeit, nach einem gespeicherten Empfänger bzw. Auftraggeber (siehe Suche nach Adressen) zu suchen.
Konto-Nr., BLZ, bei Bank
Wurde für den gesuchten Empfänger bzw. Auftraggeber bereits eine Bankverbindung gespeichert, wird diese zur Übernahme in den Zahlungsbeleg angezeigt. Sollten in einem Adressenstamm mehrere Bankverbindungen eingetragen sein, erhalten Sie die Möglichkeit, sich die gewünschte Bankverbindung auszuwählen.
Betrag
Angabe des Zahlbetrags und der Währung
Verwendungszweck
Verwendungszweck, der auf den Überweisungsträger ausgedruckt wird (je Zeile bis zu 27 Zeichen).
Auftraggeber
Über die Auswahl-Schaltfläche können die Daten des Auftraggebers aus der Adressdatenbank übernommen werden.
Konto-Nr., BLZ, bei Bank
Bei hinterlegter Bankverbindung (mit aktivierter Option Überweisungen) werden die Angaben zu Kontonummer, Bankleitzahl und Bank übernommen.
Datum
Datum der Erfassung der Daten, voreingestellt ist das Tagesdatum.
Termin
Geben Sie den Termin für die Zahlung an. Auf dieses Datum bezieht sich die Suche nach Zahlungen im Fenster sonstige Zahlungen für einen bestimmten Zeitraum (nach Aktivierung der Option Termin).
zur Prüfung/Unterschrift ... am
Diese Angaben können zur Bestätigung für den Zahlungsausgang eingesetzt werden.
Gedruckt am
Mit erfolgtem Druck des Zahlungsbeleges wird das Druckdatum automatisch übernommen.