Im Fenster Zahlkennzeichen können Sie zu den zuvor im Fenster Zahlungen Debitoren bzw. Zahlungen Kreditoren in Spalte M markierten Belegen über die Schaltfläche Ändern die Zahlweise festlegen oder ändern.
Zahlart
Zur Auswahl stehen: Keine Zahlung, Scheck, Überweisung, Einzugsermächtigung/Basislastschrift, Abbuchungsauftrag/Firmenlastschrift. Im zweiten Listenfeld unterscheiden Sie zwischen: Einzelbeleg, Sammelbeleg. Bei der Auswahl Einzelbeleg wird für diese Zahlung ein eigener Überweisungsträger erstellt.
Für den Fall, dass Sie mehrere Zahlungen zusammenfassen möchten, wählen Sie im Listenfeld Sammelbeleg. Die Belege können zuvor im Fenster Zahlungen Debitoren/Kreditoren in Spalte M markiert werden. Dort ist auch ein automatisches Markieren zur Zahlung möglich.
Offen
zeigt den offenen Betrag mit Währung.
Skonto
Anzeigt werden das Datum, bis zu dem Skonto gewährt wird, der Skonto-Prozentsatz und der sich daraus ergebende Zahl- und Skontobetrag.
Währung
Währung, in der die Zahlung erfolgen soll. Die Zahlung ist nur in Beleg- oder Mandantenwährung möglich. Für SEPA-Dateien sind nur Belege in Euro zugelassen.
Zahlbetrag
Hier wird der offene Gesamtbetrag angezeigt. Bei Teilzahlungen tragen Sie tatsächlichen Zahlbetrag (siehe auch Skonto/Ausgleich).
Skonto/Ausgleich
Hier tragen Sie den Skontobetrag ein. Für den Fall, dass Sie im Feld Zahlbetrag einen Teilbetrag eintragen, wird in diesem Feld der noch auszugleichende Betrag angezeigt. Soll eine Teilzahlung erfolgen, darf kein Ausgleichsbetrag eingetragen werden (d. h. muss auf Null gesetzt werden).
Bank, Bank Empfänger
In den Feldern Bank (des Mandanten) und Bank Empfänger (Bank des Debitors bzw. Kreditors) wird die laufende Nummer der Bankverbindung (von der jeweiligen Registerkarte Banken) eingetragen. Bank, BLZ/IBAN und Konto-Nr./BIC werden angezeigt. Der Vorschlag der Bankverbindung erfolgt gemäß Zahlart aus den Stammdaten. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das Fenster Suchen Banken .
Hinweis: Die Empfängerbank ist hier nicht notwendig anzugeben. Damit können Sie über die Schaltfläche Ändern im Fenster Zahlungen Debitoren bzw. Zahlungen Kreditoren mehrere Belege an verschiedene Empfänger zur Zahlung vorbereiten. Beim Druck der Zahlungsbelege wird die Empfängerbank aus den Stammdaten ermittelt und im Fenster DTA/Sepa/Paypal angezeigt.
Zahlungsanschrift
Eine abweichende Rechnungs-/Zahlungsanschrift aus der Rechnung/Gutschrift ist hier bereits voreingestellt. Über die Auswahl-Schaltfläche kann eine abweichende Anschrift übernommen bzw. ausgewählt werden, soweit mehrere hinterlegt sind.
Verwendungszweck
Verwendungszweck zur Zahlung. Übergeben werden beim Druck des Zahlungsbeleges zwei Zeilen Verwendungszweck mit je 27 Zeichen und in die Zahlungsdatei bis zu 140 Zeichen aus dem angegebenen Verwendungszweck und dem folgenden Feld Text. Automatisch übernommen werden die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum, in Sammelbelegen die Belegnummern der einbezogenen Belege, soweit die vorgegebene Stellenzahl ausreicht. Mit aktivierter Option Wartungsrechnungen - VZ: Brutto, Netto, Ust (Registerkarte Funktionen unter Voreinstellungen / Allgemeines) werden Brutto-, Netto- und Steuerbetrag für Zahlungen zu Wartungsrechnungen, die aus mention ® Warenwirtschaft importiert wurden, übernommen (ggf. unter Verwendung des folgenden Feldes Text).
Achtung: Werden einzelne Belege nachträglich aus einem Sammelbeleg von der Zahlung ausgeschlossen, muss der Verwendungszweck manuell korrigiert werden!
Text
Hier kann ein Text eingegeben werden, der beim Ausdruck entsprechend der Anordnung im Formular erscheint und zusätzlich zu den zwei Verwendungszweck-Texten (siehe oben) in die Zahlungsdatei übergeben wird (insgesamt bis zu 140 Zeichen).
Nach Bestätigung der Zahlkennzeichen über die Schaltfläche OK kehren Sie wieder in das Ausgangsfenster zurück, wo die Änderungen erst über die Schaltfläche Speichern übernommen werden.
Siehe: