Neben den Angaben auf den Registerkarten Einstellungen - DATEV und Ausgabe von werden auf dieser Registerkarte die weiteren Voreinstellungen für die Übergabe von Zahlungen in den Funktionen Kontoauszüge bearbeiten bzw. Gespeicherte Kontoauszüge anzeigen in der Warenwirtschaft hinterlegt.
Schema berücksichtigen ab Datum
Zur Ersteinrichtung tragen Sie hier das gewünschte Datum ein. Nach dem Speichern der Voreinstellungen stehen Ihnen die entsprechenden Daten zur Zuordnung über die Schaltfläche Schema - Kontozuordnung zur Verfügung.
Es werden nur die Kontoauszug-Formate berücksichtigt, für die Daten in der mention-Tabelle kaeinlesen ab dem angegebenen Datum importiert wurden.
Verrechnungskonto
Geben Sie das Verrechnungskonto für Aufteilungsbuchungen an (Pflichtangabe).
Feld 'Belegfeld 1': Erstellbeleg-Nr. übergeben'
Standardmäßig (bei deaktiver Option) wird zur Zahlung die Belegnummer des im Kontoauszug zugeordneten offenen Postens in das DATEV-Feld 'Belegfeld 1' übergeben. Mit aktivierter Option wird, soweit beim Kontoauszug einlesen zum offenen Verkaufsbeleg zusätzlich gespeichert, die abweichende Erstell-Belegnummer verwendet.
Schema - Kontozuordnung
öffnet das Fenster Kontoauszüge Bank-DATEV Zuordnung. Zur Bearbeitung stehen nur die Einträge gemäß gespeichertem Datum zur Verfügung (siehe Schema berücksichtigen ab Datum).
Tabelle Suchtexte
öffnet das Fenster Tabelle Suchtexte - Kontoauszüge einlesen. Hier können die Daten für die automatische Zuordnung eines bestimmten Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkontos anhand eines eindeutigen Textes zur Zahlung im Kontoauszug hinterlegt werden.