Das Fenster öffnet sich in den Voreinstellungen DATEV über die Schaltfläche Schema - Kontenzuordnung auf Registerkarte Kontoauszüge einlesen.
Die Angaben werden in der Warenwirtschaft für die Übergabe der Zahlungen an DATEV in den Funktionen Kontoauszüge bearbeiten bzw. Gespeicherte Kontoauszüge anzeigen verwendet. Bei fehlenden Daten ist die Ausgabe nicht möglich.
Zur Ersteinrichtung muss im Feld Schema berücksichtigen ab Datum auf Registerkarte Kontoauszüge einlesen das Importdatum angegeben werden, ab dem die eingelesenen Kontoauszüge berücksichtigt werden sollen. Nach dem Speichern der Voreinstellungen ordnen Sie hier je Eintrag die Daten zu. Änderungen übernehmen Sie mit OK, andernfalls betätigen Sie die Schaltfläche Abbrechen. Nicht mehr benötigte Einträge können über die Schaltfläche Löschen entfernt werden.
Schema
Format des Kontoauszug-Schemas
Mand. Bankkonto
im Kontoauszug zur Zahlung gespeicherte Bankverbindung des Mandanten
Mand. Bank
lfd. Nummer der Mandantenbank, die beim Einlesen des Kontoauszuges zur Zahlung gespeichert wurde
Geldkonto
DATEV-Konto, auf das die Zahlungsein- und ausgänge für das Schema gebucht werden sollen
Klärungskonto
Geben Sie das DATEV-Konto an, auf das die Zahlungen gebucht werden, für die im Kontoauszug kein Gegenkonto zugeordnet wurde.
Gebührenkonto
DATEV-Konto für die im Kontoauszug gespeicherten Gebühren
Buchungstext aus VZ-Feldern
Geben Sie die lfd. Nummer(n) der Verwendungszweck-Spalte(n) aus dem Kontoauszug an (mehrere mit Komma getrennt), die in das DATEV-Feld 'Buchungstext' (max. 60 Zeichen) übergeben werden sollen. Bei Angabe mehrerer Nummern wird der Text jeweils mit Leerstelle getrennt angefügt.
Auftragsnummer aus VZ-Feld
Nummer der Verwendungszweck-Spalte, für die der Inhalt (max. 30 Zeichen) in das DATEV-Feld 'Auftragsnummer' übergeben wird. Damit kann z.B. für PayPal-Zahlungen die Transaktionsnummer für den OP-Ausgleich gespeichert werden.
Hinweis: Die Angaben aus dem Verwendungszweck werden unabhängig von den Voreinstellungen in Zusatzinformation-Felder der DATEV-Datei übernommen: VWZ01 bis VWZ09 in die Felder Zusatzinformation - Art 1-9 und der Text in die Felder Zusatzinformation- Inhalt 1-9.