Hier werden die Geschäftsbanken des Mandanten hinterlegt.
Einträge können über die entsprechenden Schaltflächen geändert, gelöscht, kopiert bzw. neu angelegt werden. Zur Bankverbindung sind der Name der Bank sowie BLZ und Konto-Nr. oder IBAN und BIC anzugeben.
Nummer
Geben Sie die laufende Nummer der Bankverbindung (max. 99) an. Es erfolgt keine automatische Nummerierung. Die Zuordnung einer Bank kann (z. B. im Zahlungsverkehr) über die Eingabe dieser Nummer erfolgen.
BLZ
Hier steht die Bankleitzahl für diese Bankverbindung. Ist die eingegebene BLZ in der hinterlegten Tabelle BLZ erfasst, wird automatisch die Bank angezeigt.
Bank
Name der Bank zur Bankverbindung
Konto-Nr.
Kontonummer der Bankverbindung
Inhaber
Inhaber der Bankverbindung
Ansprechpartner
Ansprechpartner bei der Bank
Telefon
Telefonnummer des Bankinstituts. Mit Option Phone ist die Wahl der Telefonnummer über die nebenstehende Schaltfläche möglich.
Fax-Nr.
Faxnummer des Bankinstituts
Bemerkung
Hier können Sie eine Bemerkung zum Zweck der Bankverbindung hinterlegen, die als Suchbegriff im Fenster Suchen Banken verwendet werden kann.
PayPal-Exe
PayPal-Connector.exe mit vollständiger Pfadangabe. Sie wird für Rückzahlungen von Gutschriften an Ihre Kunden über PayPal verwendet (Zusatzlizenz erforderlich). In den Verkaufsvoreinstellungen (Registerkarte Buchhaltung 2) ist die 'Wartezeit PayPal-Connector' anzugeben und das gewünschte VK-Detail-Feld zur Übergabe der Zahlung im Feld 'PayPal-Transactionscode-Belegfeld' auszuwählen.
IBAN; BIC
IBAN-Code (International Bank Account Number, max. 34-stellig) und BIC-SWIFT-Code (Bank Indentifer Code = Swift-Adresse, 8- oder 11-stellig) für den internationalen Zahlungsverkehr. Diese Angaben werden für das Erzeugen von SEPA-Dateien benötigt. Zusätzlich muss der Name der Bank im Feld Bank hinterlegt sein. Die für den Lastschrifteinzug benötigte Gläubiger-ID ist im Mandanten auf Registerkarte Weitere anzugeben.
Mandatsreferenz; Sequenztyp Lastschrift
[stehen im Mandantenstamm nicht zur Verfügung]
Währung
Für den Auslandszahlungsverkehr (Erzeugung von DTAZV-Dateien im Fenster DTA/Sepa/Paypal) hinterlegen Sie hier die Währung zur Bankverbindung.
Hinweis: Die folgenden Optionen Lastschriften , Überweisungen und Schecks können jeweils nur für eine Bankverbindung des Mandanten aktiv gesetzt werden. Wird bei einem weiteren Konto eine dieser Optionen aktiviert, wird die Option automatisch bei dem bisher aktiven Konto deaktiviert.
Lastschriften
Diese Bankverbindung wird für Lastschriften verwendet.
Überweisungen
Diese Bankverbindung wird für Überweisungen verwendet.
Scheck
Diese Bankverbindung wird für Scheckzahlungen verwendet.
Letzte Scheck-Nr.
Angabe der zuletzt verwendeten Scheck-Nummer für diese Bankverbindung. Beim Scheckdruck wird die Nummer fortlaufend automatisch vergeben.
Länge Scheck-Nr.
Angabe der Länge der Scheck-Nummer (numerisch, max. 2-stellig)
Höchstbetrag für Zahl., Höchstbetrag pro
Der hier eingestellte Wert wird in mention Finance beim Scheckdruck berücksichtigt.