Stammdaten Kunden, Stammdaten Lieferanten, Stammdaten Adressen
Auf dieser Registerkarte werden die Bankverbindungen zum Datensatz verwaltet.
In den Kundenstammdaten korrespondieren die folgenden Felder mit den Buchungen von Zahlungseingängen. Dort werden einerseits Kontodaten übernommen, andererseits erfolgen hier automatisch Eintragungen, wenn Zahlungen mit neuen (bisher unbekannten) Kontodaten gespeichert werden. Der neue Eintrag erfolgt dabei an letzter Position.
Soll im Verkauf beim Speichern von Gutschriften mit einem kleineren als dem ursprünglichen Rechnungsbetrag geprüft werden, ob beim Kunden eine Bankverbindung hinterlegt ist, aktivieren Sie die Option Gutschrift mit abweichenden Betrag: Warnung, wenn Kunde ohne Bankdaten ist (Registerkarte Buchhaltung 3 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf).
Einträge können über die entsprechenden Schaltflächen geändert, gelöscht, kopiert bzw. neu angelegt werden. Zur Bankverbindung sind der Name der Bank sowie BLZ und Konto-Nr. oder IBAN und BIC anzugeben.
Nummer
Geben Sie die laufende Nummer der Bankverbindung (max. 99) an. Es erfolgt keine automatische Nummerierung.
BLZ
Bankleitzahl zur Bankverbindung. Ist die eingegebene Bankleitzahl in der Tabelle BLZ erfasst, wird automatisch die Bank angezeigt.
Bank
Name der Bank für diese Bankverbindung
Konto-Nr.
Kontonummer für diese Bankverbindung
Inhaber
Inhaber der Bankverbindung, falls er vom Namen 2 abweicht (bis 70 Zeichen)
Ansprechpartner
Name des Ansprechpartners bei der Bank
Telefon
Telefonnummer der Bank. Mit Option Phone ist die Wahl der Telefonnummer über die nebenstehende Schaltfläche möglich.
Fax-Nr.
Faxnummer der Bank
Bemerkung
Hier können Sie eine Bemerkung zum Zweck der Bankverbindung hinterlegen, die als Suchbegriff im Fenster Suchen Banken verwendet werden kann.
Währung
Währung zur Bankverbindung. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Währungen.
Lastschriften
Diese Bankverbindung wird für Lastschriften verwendet. Es darf nur eine entsprechende Bankverbindung pro Datensatz festgelegt sein.
Ist im Kundenbeleg eine abweichende Bank auf Registerkarte Detail gespeichert, wird diese beim Erstellen der Lastschrift in der Warenwirtschaft und ab Version 2025 auch zur Übergabe in die XRechnung verwendet.
Überweisungen
Diese Bankverbindung wird für Überweisungen verwendet. Es darf nur eine entsprechende Bankverbindung pro Datensatz festgelegt sein.
Wird bei einem weiteren Konto eine dieser beiden Optionen aktiviert, wird die Option automatisch bei dem bisher aktiven Konto deaktiviert.
Scheck; Letzte Scheck-Nr.; Länge Scheck-Nr.; Höchstbetrag für Zahl., Höchstbetrag pro
(nur in Stammdaten Mandanten)
IBAN; BIC
IBAN-Code (International Bank Account Number, max. 34-stellig) und BIC-Code (Bank Identifier Code = Swift-Adresse, 8- oder 11-stellig) für den internationalen Zahlungsverkehr. Zusätzlich muss die Angabe der Bank erfolgen.
Mandatsreferenz; [Datum]
Geben Sie hier bei Nutzung des SEPA-Verfahrens die Mandatsreferenz und das Datum der Signierung des Mandats für die Lastschrift-Einzugsermächtigung an. Diese Angaben werden in der SEPA-Datei übergeben.
Tipp: Sie können Ihren Kunden über die Funktion Stammdaten / CRM / Stapelarbeit - Kunden SEPA-Mandate für die Lastschrift-Bankverbindung drucken oder per E-Mail zusenden und zugleich hier die Mandatsreferenz und das Datum speichern, soweit leer.
Sequenztyp Lastschrift
Für SEPA-Lastschriften wird neben den Mandatstypen Basis- und Firmenlastschrift (zu kennzeichnen über die Zahlart in der Zahlungsbedingung) auch nach Ausführungsvarianten unterschieden: erste Lastschrift (FRST), wiederkehrende Lastschrift (RCUR), eine einmalige Lastschrift (OOFF), für die unterschiedliche Vorlauffristen gelten. Zur Auswahl stehen demnach (LS = Lastschrift, BL = Basislastschrift, FL = Firmenlastschrift): Keine Angabe, erste BL, wiederkehrende BL, erste FL, wiederkehrende FL, einmalige LS. Ohne Auswahl (= Keine Angabe) wird von mention automatisch eine wiederkehrende Lastschrift erzeugt. Ist hier 'erste BL' bzw. 'erste FL' festgelegt, wird mit dem Erstellen einer SEPA-Lastschrift automatisch der Sequenztyp auf 'wiederkehrende BL' bzw. 'wiederkehrende FL' gesetzt.