Das Fenster wird geöffnet über die Schaltfläche Zuordnungsdiff. im Fenster Kontoauszüge einlesen. Soweit Sie für die automatische Zuordnung einen Toleranzbetrag > 0,00 eingestellt hatten bzw. dort die Zuordnung über den Kunden und nicht über ein eindeutiges Merkmal wie die Kunden-Bestell-Nr. im Beleg erfolgte, können Sie hier die Zahlungen anhand der Differenz zwischen Zahlbetrag und offenem Betrag prüfen. Voreingestellt ist im Feld Differenz absolut >= zunächst die unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf, Registerkarte Buchhaltung 2, hinterlegte max. Rundungsdifferenz pro OP. Bei Bedarf ändern Sie den Betrag. Über die Schaltfläche Anzeigen werden dann alle Zahlungen angezeigt, für die der Zahlbetrag größer oder gleich der angegebenen Differenz ist.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Löschen
löscht für die markierte Zeile die Zuordnung der Zahlung zum Beleg. Die Zahlung kann dann nach dem Zurückkehren in die Ausgangsmaske manuell über die Schaltfläche OP-Zuordnung erfolgen.
Anzeigen
Nach Änderung des minimalen Differenzbetrages betätigen Sie diese Schaltfläche zum Aktualisieren der Liste.
Ende
schließt das Fenster.