Wählen Sie im Fenster Offene Posten Lieferanten den gewünschten Beleg und betätigen Sie die Schaltfläche Ändern. Es erscheint das Fenster zur Änderung bzw. Bestätigung des Zahlkennzeichens.
Beleg
Anzeige der Nummer des gewählten Beleges
Zahlart
Zur Auswahl stehen: keine Zahlung, Scheck, Überweisung, Lastschrift. Wählen Sie die gewünschte Zahlart. Für den Belegdruck können Sie Scheck oder Überweisung wählen, für den Datenträgeraustausch Überweisung oder Lastschrift (für den Einzug von Gutschriften gemäß Vereinbarung mit dem Lieferanten).
Offen
zeigt den offenen Betrag mit der Belegwährung an.
Währung
Die Zahlung erfolgt in Mandantenwährung.
Kurs
Kurs der Mandantenwährung zum Euro
Zahlbetrag
Beim Öffnen des Fensters wird hier der Gesamtbetrag des offenen Postens angezeigt. Hier tragen Sie bitte den Betrag ein, der gezahlt wird.
Skonto/Ausgleich
Hier tragen Sie den Skontobetrag ein. Für den Fall, dass Sie im Feld Zahlbetrag einen Teilbetrag eintragen, wird in diesem Feld der noch auszugleichende Betrag angezeigt. Soll eine Teilzahlung erfolgen, darf kein Ausgleichsbetrag eingetragen werden (d. h. muss auf Null gesetzt werden). Bei Änderungen des vorgeschlagenen Skontos/Ausgleichsbetrages verändert sich automatisch der Zahlbetrag.
Bank
Hier muss die Nummer der Bankverbindung (wie unter Stammdaten / Mandanten / Banken hinterlegt) angegeben werden, von dem Ihre Zahlung erfolgen soll. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das Fenster Suchen Banken.
Zahlungsanschrift
Zusätzlich kann eine Zahlungsanschrift des Lieferanten angegeben werden (Auswahl über die nebenstehende Auswahl-Schaltfläche). Voreingestellt ist die mit der Lieferanten-Rechnung/Gutschrift gespeicherte Zahlungsanschrift.
Text
Über die Schaltfläche Texte können Sie einen unter Voreinstellungen / Global / Texte / Zahlungsausgang hinterlegten Standardtext übernehmen. Dieser Zusatztext erscheint beim Ausdruck entsprechend der Anordnung im Formular.
In diesem Fenster kann über die Schaltfläche Storno der Druck der noch nicht gebuchten Zahlung storniert werden.
Nach Bestätigung des Zahlkennzeichens über die Schaltfläche OK kehren Sie wieder in das Ausgangsfenster zurück. Über die Schaltfläche Speichern werden dort alle Änderungen übernommen.