Hier legen Sie folgenden Voreinstellungen für die Buchungserfassung fest:
Kennzeichen Factoring Debitoren
Mit Aktivierung der Option werden die Namen von Debitoren, zu denen eine Factoring-Nummer hinterlegt ist, in der Buchungsmaske rot angezeigt.
Kursabfrage bei jeder Buchung in Fremdwährung
Mit aktivierter Option wird bei jeder Buchung in Fremdwährung das Fenster Kurs ändern zur Anzeige und Änderung des Kurses geöffnet. Standardmäßig erfolgt die Anzeige nur, wenn zum Belegdatum noch kein Kurs der Buchungswährung zur Mandantenwährung hinterlegt ist.
Kurs speichern nur bei vollem Zugang SA Währung
Mit aktivierter Option können Kursänderungen bei der Buchungserfassung nur gespeichert werden, wenn der Benutzer die Berechtigung für vollen Zugang zu den Stammdaten Währungen besitzt.
Spalte 'Kurs' anzeigen
Mit aktivierter Option wird in der Buchungserfassungsmaske zusätzlich die Spalte Kurs angezeigt.
Spalte 'Interne Bel-Nr.' anzeigen
Mit aktivierter Option wird in der Buchungsmaske zusätzlich die Spalte Interne Beleg-Nr. angezeigt. Die interne Beleg-Nr. kann in der Warenwirtschaft bei der Erfassung von Lieferanten-Rechnungen und -Gutschriften angegeben werden; diese Nummer wird beim Import nach Finance mit übernommen.
automatisches Öffnen der Fenster 'Kontoblatt Konto Soll/-Haben' im Hintergrund
Mit aktivierter Option öffnet sich bei der Buchungserfassung mit Eingabe des Soll- bzw. Habenkontos im Hintergrund das jeweilige Kontoblatt des Kontos für das laufende Geschäftsjahr. Sie können dann zwischen den Kontenblätter wechseln, ohne die vorherige Maske zu schließen. Darüber können z.B. Buchungstexte über die Zwischenablage aus dem Kontoblatt in die neue Buchung kopiert werden.
Spalten Kontenbeschriftung für Soll/Haben
Mit aktivierter Option stehen in der Buchungsmaske die Spalten 'Bezeichnung Soll' und 'Bezeichnung-Haben' zur Verfügung.
Spalte 'Offen-OP-Beleg'
Mit aktivierter Option wird in der OP-Maske beim Buchen von Zahlungen die Spalte Offen-OP-Beleg mit dem noch offenen Betrag des OP angezeigt. Zusätzlich kann die folgende Option aktiviert werden.
Vorschlag OP-Betrag
Wird zusätzlich diese Option aktiviert, wird bei der OP-Zuordnung als Zahlbetrag der in der Spalte Offen-OP-Beleg angezeigte Betrag im Feld OP-Betrag vorgeschlagen.
Vorschlag Skonto - Zahlart Lastschrift: Skonto-Frist nicht berücksichtigen
Getrennt für Debitoren und Kreditoren kann der Skonto-Vorschlag beim Buchen (manuell und bei manueller Zuordnung in der Funktion Kontoauszug einlesen) zu Lastschrift-Zahlungen unabhängig von der in der Rechnung gespeicherten Skonto-Frist aktiviert werden. Standardmäßig wird nach dem Überschreiten der Skontofrist der kein Skontobetrag mehr vorgeschlagen.
Vorschlag ohne Ausgleich
Mit aktivierter Option wird beim Buchen von Zahlungen in der OP-Maske kein Ausgleichsbetrag vorgeschlagen, wenn der Zahlbetrag im Feld OP-Betrag geändert wird. Standardmäßig wird die Differenz zum OP-Betrag als Ausgleich im Feld Skonto vorgeschlagen.
Vorschlag Zahlbetrag, wenn < OP-Betrag
Mit aktivierter Option wird in der OP-Maske beim Buchen von Zahlungen der angegebene Zahlbetrag vorgeschlagen, wenn der OP-Betrag des ausgewählten offenen Postens größer ist.
Kreditoren: Rechnungsbetrag positiv
Mit aktivierter Option werden in der OP-Maske die Beträge von Kreditorenrechnungen positiv angezeigt.
WWS-Werte anzeigen
Für die OP-Zuordnung von Zahlungen können im Fenster Offene Posten zusätzlich folgende Spalten mit Daten aus dem zugehörigen WWS-Beleg angezeigt werden (nur mit aktivierter Verknüpfung mit WWS-Mandant: Stammdaten Mandanten, Registerkarte Import/Export):
- Zahl.-Referenznummer
- Bezugnahmetext (Bezugnahme1+Bezugnahme2+Bezugnahme3) in einem Feld oder separat Bezugnahme 1, Bezugnahme 2, Bezugnahme 3
- externe Referenz1, externe Referenz 2, externe Referenz 3
Prüfen doppelte Belegnummer Debitor
Mit aktivierter Funktion wird bei der Buchungserfassung geprüft, ob die eingegebene Belegnummer zum Debitor bereits als OP-Nummer erfasst ist. Aktivieren Sie zusätzlich die Option nur für offene Posten, wird die Prüfung nur auf offene Posten eingegrenzt.
Prüfen doppelte Belegnummer Kreditor
Mit aktivierter Funktion wird bei der Buchungserfassung geprüft, ob die eingegebene Belegnummer zum Kreditor bereits OP-Nummer erfasst ist. Aktivieren Sie zusätzlich die Option nur für offene Posten, wird die Prüfung nur auf offene Posten eingegrenzt.
Kosten automatisch buchen
Mit aktivierter Funktion werden bei der Buchungserfassung Kosten automatisch gebucht. Das setzt die Zuordnung der Kostenart, Kostenstelle und des Kostenträgers in den Stammdaten der Sachkonten voraus, soweit diese für die Kostenbuchung mit Ja gekennzeichnet sind.
Kosten laufendes Geschäftsjahr
Mit aktivierter Funktion werden in allen Auswertungen zu Kosten nur Buchungen des angegebenen Geschäftsjahres berücksichtigt.