Auf dieser Registerkarte werden die Einstellungen für das Einlesen von Kontoauszugsdateien über die Funktion Bearbeitung / Import / Kontoauszüge festgelegt (Schaltflächen siehe Voreinstellungen Allgemeines).
Dateiformat
Für die Funktion Kontoauszüge einlesen wählen Sie hier das Format für Ihre Kontoauszugsdatei. Zur Auswahl stehen standardmäßig Sparkasse electronic banking, Dialog 24, MT940, Amazon_XML (für Amazon-Kontoauszüge ab April 2022 nicht mehr verwendbar), Paypal-mention (Paypalzahlungen in Textdatei mit Trennzeichen Tabulator), MT942_Vormerk_Zugänge, SEPA CAMT.054, Amazon Pay, ebay Transaktionsbericht (CSV-Datei von eBay, dort über Zahlungen - Auszahlungen - Auszahlung aufrufen - Bericht herunterladen), Amazon Flat File V2 sowie die eigenen, über Bearbeitung / Import / Kontoauszüge einlesen erstellten Importschemata.
Schema Kunden-Bestell-Nr.
Zur automatischen Belegzuordnung anhand des mit der Zahlung übergebenen Verwendungszweckes kann hier das Schema oder alternativ die Länge der Kunden-Bestell-Nr. (2. Feld Bezugnahme von Registerkarte Detail aus den offenen VK-Belegen in der Warenwirtschaft, insbesondere für Bestellungen aus dem Online-Shop) voreingestellt werden.
Länge Belegnummer
Standard-Belegnummernlänge zum Voreinstellen im Fenster Kontoauszüge einlesen für die automatische OP-Zuordnung anhand des mit der Zahlung übergebenen Verwendungszweckes
Klärungskonto
In der Funktion Kontoauszüge einlesen können alle Zahlungen, die nicht zugeordnet werden konnten, zur späteren Klärung auf ein separates Konto gebucht werden. Um im Fenster Vorgaben für Buchungen das Klärungskonto bereits voreinzustellen, geben Sie dieses hier an.
Gebührenkonto
Um in der Funktion Kontoauszüge einlesen im Fenster Vorgaben für Buchungen das Gebührenkonto bereits voreinzustellen, geben Sie dieses hier an.
Daten zur Bearbeitung speichern
Beim Einlesen der Kontoauszüge werden standardmäßig die Daten aus der Importdatei nicht in mention gespeichert. Zum Speichern aller Daten oder nur der noch nicht gebuchten Zahlungen wählen Sie den gewünschten Eintrag. In diesem Fall steht Ihnen zur Bearbeitung der gespeicherten Daten eine separate Maske über das Menü Bearbeitung / Import / Kontoauszüge zur Verfügung.
Protokoll - PayPal-Zahl. einlesen
Pfad und Dateiname der Protokolldatei (.TXT) für die PayPal-Automatik (Zusatzmodul mit Anbindung an den PayPal-Connector). Das separate Einlesen/Bearbeiten von Kontoauszügen muss aktiviert sein (siehe unten).
Separates Einlesen/Bearbeiten von Kontoauszügen
Mit aktivierter Option werden über separate Funktionen im Menü Bearbeitung / Import / Kontoauszüge die Kontoauszugsdaten gespeichert bzw. bearbeitet (zuordnen und buchen), im Listenfeld Daten zur Bearbeitung speichern ist 'alle' auszuwählen.
Keine Kreditoren-Bankverbindung automatisch anlegen
Aktivieren Sie die Option, um in der Funktion Kontoauszug einlesen das automatische Anlegen von Bankverbindungen im Kreditorenstamm anhand der in der Kontoauszugsdatei enthaltenen IBAN zu unterbinden.