Auf der Registerkarte Banken unter Stammdaten / Debitoren werden die Geschäftsbanken des Debitors hinterlegt. Die hier eingetragenen Werte finden unter Offene Posten / Debitoren / Zahlungen Berücksichtigung.
Einträge können über die entsprechenden Schaltflächen geändert, gelöscht, kopiert bzw. neu angelegt werden. Zur Bankverbindung sind der Name der Bank sowie BLZ und Konto-Nr. oder IBAN und BIC anzugeben.
Nummer
Tragen Sie für eine neue Bankverbindung eine noch nicht vergebene Nummer (max. 99) ein. Es erfolgt keine automatische Nummernvergabe.
BLZ
Angabe der Bankleitzahl. Ist die eingegebene BLZ in der Tabelle BLZ erfasst, wird automatisch die Bank angezeigt.
Bank
Name der Bank für diese Bankverbindung (siehe BLZ).
Konto-Nr.
Kontonummer der Bankverbindung
Inhaber
Geben Sie den Inhaber der Bankverbindung, soweit er vom Kunden (Name 2) abweicht.
Ansprechpartner; Telefon; Fax-Nr.
Name, Telefon- und Faxnummer des Ansprechpartners bei der Bank
Bemerkung
Hier kann eine Bemerkung zum Zweck der Bankverbindung angegeben werden.
Währung
Währung zur Bankverbindung. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Währungen.
Lastschriften
Ist die Option aktiviert, wird dieses Konto automatisch bei der Erstellung von Lastschriften verwendet.
Überweisungen
Ist die Option aktiviert, wird dieses Konto automatisch für Überweisungen verwendet.
Wird bei einem weiteren Konto eine dieser beiden Optionen aktiviert, wird die Option automatisch bei dem bisher aktiven Konto deaktiviert.
Hinweis: Die Optionen Lastschriften und Überweisungen können jeweils nur für eine Bankverbindung des Debitors aktiv gesetzt werden.
IBAN; SWIFT/BIC
IBAN-Code (International Bank Account Number, max. 34-stellig) und BIC-SWIFT-Code (Bank Indentifer Code = Swift-Adresse, 8- oder 11-stellig) für den internationalen Zahlungsverkehr. Diese Angaben werden für das Erzeugen von SEPA-Dateien benötigt.
Mandatsreferenz; [Datum]
Geben Sie hier bei Nutzung des SEPA-Verfahrens die dem Debitoren mitgeteilte Nummer und das Datum der Signierung des Mandats für die Lastschrift-Einzugsermächtigung an. Die Mandantsreferenz dient in Kombination mit Ihrer Gläubiger-ID (zu hinterlegen im Mandantenstamm, Registerkarte Banken) der rechtlichen Legitimation für den Einzug von SEPA-Lastschriften. Die individuelle Mandatsreferenz können Sie z. B. über einen Import speichern. In mention Warenwirtschaft können Sie über Stapelarbeit Kunden SEPA-Mandate an Ihre Kunden versenden oder ausdrucken.
Sequenztyp Lastschrift
Lastschrifttyp, zur Auswahl stehen: Keine Angabe, erste BL (Basislastschrift), wiederkehrende BL, erste FL (Firmenlastschrift), wiederkehrende FL, einmalige Lastschrift. Standardmäßig (Keine Angabe) wird die Lastschrift in der SEPA-Datei als wiederkehrende gekennzeichnet. Ist zur Bankverbindung 'erste BL' oder 'erste FL' angegeben, wird der Sequenztyp automatisch nach dem ersten Erstellen einer SEPA-Lastschrift auf wiederkehrende BL bzw. wiederkehrende FL gesetzt.