Das Fenster wird über die Schaltfläche Buchen für die im Fenster Kontoauszug einlesen für die in Spalte M markierten Zahlungen geöffnet. wurden in der Automatik auch Fremdwährungszahlungen einbezogen, erfolgt hier die Kursabfrage je Fremdwährung. Vorgeschlagen wird der aktuell hinterlegte Kurs, der manuell geändert werden kann. Der Kurs gilt für alle automatisch zugeordneten Zahlungen im Stapel.
Um für die Zahlungen einen Buchungsstapel erzeugen zu können, sind folgende Angaben vorzunehmen:
Konto
Sachkonto, auf das die Zahlungen gebucht werden sollen. Das Konto wird voreingestellt, wenn die Buchungen nur zu einer Bankverbindung erfolgen und im Mandantenstamm (Registerkarte Banken) das Sachkonto hinterlegt ist. Die folgende Option ist dann deaktiv.
Sachkonten für Banken aus SA Mandanten anwenden
Enthält der Kontoauszug Buchungen zu verschiedenen Bankkonten, wird mit aktivierter Option das Sachkonto zur jeweiligen Bankverbindung aus den Stammdaten Mandanten verwendet.
Buchungsdatum
Voreingestellt ist das aktuelle Datum. Bei Bedarf geben Sie ein abweichendes Datum an. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich der Kalender.
Hinweis: Als Belegdatum wird das Zahldatum aus der Kontoauszugsdatei gespeichert.
Stapel
Nummer des Buchungsstapels. Falls ein Stapel mit dieser Nummer bereits existiert, darf er keine Buchungen enthalten.
Bezeichnung
Bezeichnung des Buchungsstapels
Buchungstext; [Auswahl VWZ]
Geben Sie einen Text an, der zu jeder Buchung als Buchungstext übernommen werden soll, soweit nicht bereits bei der Zuordnung zur Zahlung manuell ein Buchungstext erfasst wurde. Über die Auswahl im folgenden Listenfeld können Verwendungszweck-Texte aus dem Kontoauszug ausgewählt werden: VWZ 1, VWZ 2, VWZ 3, VWZ 4 oder VWZ 1-9. Ist die Verwendungszweckspalte leer, wird der im Feld Buchungstext angegebene Text gespeichert.
Beleg-Nr.
Belegnummer, die zu jeder Zahlung gespeichert wird (üblicherweise Nummer des Kontoauszugs)
Klärungskonto
Zur Buchung nicht zugeordneter Zahlungen ist ein Klärungskonto anzugeben. Das Konto kann bereits unter Voreinstellungen / Allgemeines auf der Registerkarte Funktionen hinterlegt werden.
Vorkasse-Zahlungen auf Sachkonto 'Anzahlungen' buchen; Anzahlungsbelege auf Sachkonto 'Anzahlungen' buchen
Sind in der Tabelle Konten für Import Vorkasse/Anzahlungskonten je Steuersatz hinterlegt, werden die Vorkassezahlungen bzw. Anzahlungen mit aktivierter Option auf diese Konten gebucht. Andernfalls wird auf das Debitorenkonto gebucht.
erfasste Überzahlungen nach WWS exportieren
Wurde für die Zahlung eines Debitors eine Überzahlung erfasst, wird diese nur mit aktivierter Option mit dem Verarbeiten des Buchungsstapels in die Warenwirtschaft zum zugehörigen Kunden exportiert. Die Zahlung ist dort unter Gespeicherte Belege mit der Auswahl Alle Belege bzw. Gutschriften (offen) angezeigt.
OK
erzeugt für die Buchungen einen Buchungsstapel gemäß Ihrer Vorgaben. Vor der Verarbeitung kann der Stapel über Bearbeitung / Buchen angewählt und geprüft werden.
Abbrechen
schließt das Fenster ohne Speichern.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.