Das Fenster wird über die Schaltfläche Vorkasse im Fenster Kontoauszüge einlesen geöffnet. Hier können Sie zu den im Kontoauszug enthaltenen Zahlungen die zugehörigen Vorkassebeleges aus der Warenwirtschaft suchen und zuordnen (nur mit fester Verknüpfung zwischen Finance- und Warenwirtschaftsmandant).
Der Betrag der zuvor markierten Zahlung wird unter der Liste angezeigt und im Feld Betrag voreingestellt. Automatisch angezeigt werden bereits die Kundenbestellungen mit einem offenen Betrag kleiner oder gleich dem Zahlbetrag.
Kunde
Nummer bzw. Name 2 des Kunden. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das Fenster Suchen Kunden.
Beleg-Nr.
Belegnummer aus der Warenwirtschaft
Bezugnahme
Die Suche kann über Inhalte der drei Felder Bezugnahme (2. Feld in der ersten Zeile = Kunden-Bestell-Nr.) von der Registerkarte Detail des Verkaufsbeleges erfolgen.
Zahl-Referenznummer
Im Verkaufsbeleg im Feld Referenznummer auf der Registerkarte Detail gespeicherte Nummer
ext. Ref.(1-3)
Die Suche kann über Inhalte der drei Felder externe Referenz von der Registerkarte Detail des Verkaufsbeleges erfolgen.
Betrag
Voreingestellt ist der Zahlbetrag aus dem Kontoauszug. Bei Bedarf ändern Sie den Betrag von-bis zur Suche nach der zugehörigen offenen Bestellung.
Für den in der Liste mit der Schaltfläche Wählen übernommenen Beleg erfolgt hier die Zuordnung des Zahlbetrages zum offenen Belegbetrag. Zu einem Beleg kann immer nur ein Zahlbetrag maximal dem aktuell offenen Betrag zugeordnet werden. Darüber hinausgehende Zahlungen werden als Überzahlung erfasst.
Differenz
Angezeigt wird der noch zum Verteilen auf offene Bestellungen zur Verfügung stehende Betrag.
OP-Betrag
Hier wird zunächst der Betrag des offenen Postens übernommen, maximal jedoch der zur Buchung verbleibende Zahlbetrag. Ist der vorgeschlagene Betrag höher als der für diese offene Bestellung zuzuordnende Zahlbetrag, ändern Sie den Wert auf den tatsächlichen Zahlbetrag. Die Differenz zum gesamten offenen Betrag wird automatisch im folgenden Feld übernommen.
Ausgleich
Prüfen Sie den automatisch vorgeschlagenen Ausgleichsbetrag. Bei Teilzahlungen müssen Sie diesen mit der Eingabe Null (0) überschreiben, andernfalls wird der Betrag bei der Buchungsverarbeitung mit ausgebucht (siehe Feld Konto).
Konto
Für die Buchung des Ausgleichsbetrages ist das Konto anzugeben.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Abbrechen
schließt das Fenster.
Ende
übernimmt die zugeordneten offenen Belegen mit dem jeweiligen Betrag.
Suchen
startet die Suche nach offenen Bestellungen im zugehörigen WWS-Mandanten gemäß Suchbegriffe.
Wählen
Der in der Liste markierte Beleg wird zur Zuordnung übernommen.