Für Unternehmen, die zugleich Debitor und Kreditor sind, hinterlegen Sie in den Stammdaten des Debitors die entsprechende Kreditorennummer im Feld Kreditor auf der Registerkarte Weitere Daten.
Die offenen Posten des Debitors und des zugehörigen Kreditors sowie der Saldo werden unter Offene Posten / OP-Übersicht Debitoren/Kreditoren angezeigt.
Einen Ausgleich können Sie hier vornehmen, soweit der Saldo ausgewählter, in Spalte M markierter offener Posten 0,00 ergibt
Ein Ausgleich kann maximal für den kleineren OP-Betrag gebucht werden. Buchen Sie dazu Kreditor an Debitor. Nacheinander öffnen sich die jeweiligen OP-Masken zur Belegauswahl.